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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.2614元
- 基金经理：
- 严筱娴
- 成立日期：
- 2018-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.08亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.9754 |
2.2368 |
0.0170 |
0.71 |
| 2026-01-05 |
1.9614 |
2.2228 |
0.0627 |
2.70 |
| 2025-12-31 |
1.9098 |
2.1712 |
-0.0271 |
-1.15 |
| 2025-12-30 |
1.9321 |
2.1935 |
0.0148 |
0.64 |
| 2025-12-29 |
1.9199 |
2.1813 |
-0.0148 |
-0.63 |
| 2025-12-26 |
1.9321 |
2.1935 |
0.0032 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
1.9295 |
2.1909 |
0.0067 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
1.9240 |
2.1854 |
0.0168 |
0.72 |
| 2025-12-23 |
1.9102 |
2.1716 |
0.0090 |
0.39 |
| 2025-12-22 |
1.9028 |
2.1642 |
0.0478 |
2.11 |
| 2025-12-19 |
1.8635 |
2.1249 |
0.0103 |
0.46 |
| 2025-12-18 |
1.8550 |
2.1164 |
-0.0472 |
-2.05 |
| 2025-12-17 |
1.8938 |
2.1552 |
0.0715 |
3.20 |
| 2025-12-16 |
1.8350 |
2.0964 |
-0.0455 |
-2.00 |
| 2025-12-15 |
1.8724 |
2.1338 |
-0.0389 |
-1.68 |
| 2025-12-12 |
1.9044 |
2.1658 |
0.0208 |
0.91 |
| 2025-12-11 |
1.8873 |
2.1487 |
-0.0310 |
-1.33 |
| 2025-12-10 |
1.9128 |
2.1742 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2025-12-09 |
1.9136 |
2.1750 |
0.0129 |
0.56 |
| 2025-12-08 |
1.9030 |
2.1644 |
0.0556 |
2.46 |