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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐棠
- 成立日期：
- 2019-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.5359 |
1.5359 |
-0.0037 |
-0.24 |
| 2026-02-10 |
1.5396 |
1.5396 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-02-09 |
1.5379 |
1.5379 |
0.0225 |
1.48 |
| 2026-02-06 |
1.5154 |
1.5154 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2026-02-05 |
1.5172 |
1.5172 |
-0.0126 |
-0.82 |
| 2026-02-04 |
1.5298 |
1.5298 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-03 |
1.5294 |
1.5294 |
0.0224 |
1.49 |
| 2026-02-02 |
1.5070 |
1.5070 |
-0.0327 |
-2.12 |
| 2026-01-30 |
1.5397 |
1.5397 |
-0.0057 |
-0.37 |
| 2026-01-29 |
1.5454 |
1.5454 |
-0.0045 |
-0.29 |
| 2026-01-28 |
1.5499 |
1.5499 |
0.0076 |
0.49 |
| 2026-01-27 |
1.5423 |
1.5423 |
0.0086 |
0.56 |
| 2026-01-26 |
1.5337 |
1.5337 |
-0.0036 |
-0.23 |
| 2026-01-23 |
1.5373 |
1.5373 |
0.0026 |
0.17 |
| 2026-01-22 |
1.5347 |
1.5347 |
0.0038 |
0.25 |
| 2026-01-21 |
1.5309 |
1.5309 |
0.0156 |
1.03 |
| 2026-01-20 |
1.5153 |
1.5153 |
-0.0065 |
-0.43 |
| 2026-01-19 |
1.5218 |
1.5218 |
0.0021 |
0.14 |
| 2026-01-16 |
1.5197 |
1.5197 |
0.0042 |
0.28 |
| 2026-01-15 |
1.5155 |
1.5155 |
0.0045 |
0.30 |