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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邱成,唐棠
- 成立日期：
- 2019-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.4971 |
1.4971 |
0.0219 |
1.48 |
| 2026-03-31 |
1.4752 |
1.4752 |
-0.0121 |
-0.81 |
| 2026-03-30 |
1.4873 |
1.4873 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-03-27 |
1.4884 |
1.4884 |
0.0062 |
0.42 |
| 2026-03-26 |
1.4822 |
1.4822 |
-0.0090 |
-0.60 |
| 2026-03-25 |
1.4912 |
1.4912 |
0.0139 |
0.94 |
| 2026-03-24 |
1.4773 |
1.4773 |
0.0163 |
1.12 |
| 2026-03-23 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0266 |
-1.79 |
| 2026-03-20 |
1.4876 |
1.4876 |
-0.0068 |
-0.46 |
| 2026-03-19 |
1.4944 |
1.4944 |
-0.0156 |
-1.03 |
| 2026-03-18 |
1.5100 |
1.5100 |
0.0105 |
0.70 |
| 2026-03-17 |
1.4995 |
1.4995 |
-0.0171 |
-1.13 |
| 2026-03-16 |
1.5166 |
1.5166 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
1.5163 |
1.5163 |
-0.0089 |
-0.58 |
| 2026-03-12 |
1.5252 |
1.5252 |
-0.0088 |
-0.57 |
| 2026-03-11 |
1.5340 |
1.5340 |
-0.0026 |
-0.17 |
| 2026-03-10 |
1.5366 |
1.5366 |
0.0170 |
1.12 |
| 2026-03-09 |
1.5196 |
1.5196 |
-0.0133 |
-0.87 |
| 2026-03-06 |
1.5329 |
1.5329 |
0.0033 |
0.22 |
| 2026-03-05 |
1.5296 |
1.5296 |
0.0068 |
0.45 |