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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐棠
- 成立日期：
- 2019-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.5110 |
1.5110 |
0.0080 |
0.53 |
| 2026-01-13 |
1.5030 |
1.5030 |
-0.0108 |
-0.71 |
| 2026-01-12 |
1.5138 |
1.5138 |
0.0083 |
0.55 |
| 2026-01-09 |
1.5055 |
1.5055 |
0.0076 |
0.51 |
| 2026-01-08 |
1.4979 |
1.4979 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2026-01-07 |
1.5003 |
1.5003 |
0.0048 |
0.32 |
| 2026-01-06 |
1.4955 |
1.4955 |
0.0111 |
0.75 |
| 2026-01-05 |
1.4844 |
1.4844 |
0.0159 |
1.08 |
| 2025-12-31 |
1.4685 |
1.4685 |
-0.0046 |
-0.31 |
| 2025-12-30 |
1.4731 |
1.4731 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
1.4742 |
1.4742 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
1.4751 |
1.4751 |
0.0016 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.4735 |
1.4735 |
0.0075 |
0.51 |
| 2025-12-23 |
1.4660 |
1.4660 |
0.0025 |
0.17 |
| 2025-12-22 |
1.4635 |
1.4635 |
0.0136 |
0.94 |
| 2025-12-19 |
1.4499 |
1.4499 |
0.0046 |
0.32 |
| 2025-12-18 |
1.4453 |
1.4453 |
-0.0044 |
-0.30 |
| 2025-12-17 |
1.4497 |
1.4497 |
0.0175 |
1.22 |
| 2025-12-16 |
1.4322 |
1.4322 |
-0.0123 |
-0.85 |