嘉实养老2030混合(FOF)A 净资产规模 1.12 亿元，比上期增加 -1.96% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 5.29 | 0.14 | 6.85 | 1.79 | 87.86 | 1.12 | 2.04 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 5.56 | 0.10 | 5.43 | 1.72 | 89.01 | 1.15 | 1.93 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 5.37 | 0.13 | 6.91 | 1.68 | 87.72 | 1.19 | 1.92 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 5.57 | 0.24 | 12.50 | 1.55 | 81.93 | 1.21 | 1.89 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 5.47 | 0.09 | 4.47 | 1.72 | 90.06 | 1.27 | 1.91 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 7.60 | 0.03 | 1.39 | 1.71 | 91.01 | 1.29 | 1.87 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 8.68 | 0.09 | 4.59 | 1.69 | 86.73 | 1.35 | 1.95 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 5.20 | 0.16 | 7.91 | 1.71 | 86.89 | 1.44 | 1.97 |