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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘柏川
- 成立日期：
- 2018-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4286 |
1.4286 |
0.1054 |
7.97 |
| 2026-01-08 |
1.3232 |
1.3232 |
0.0166 |
1.27 |
| 2026-01-07 |
1.3066 |
1.3066 |
-0.0037 |
-0.28 |
| 2026-01-06 |
1.3103 |
1.3103 |
0.0041 |
0.31 |
| 2026-01-05 |
1.3062 |
1.3062 |
0.0495 |
3.94 |
| 2025-12-31 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-30 |
1.2581 |
1.2581 |
-0.0083 |
-0.66 |
| 2025-12-29 |
1.2664 |
1.2664 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0045 |
-0.35 |
| 2025-12-25 |
1.2725 |
1.2725 |
0.0043 |
0.34 |
| 2025-12-24 |
1.2682 |
1.2682 |
-0.0053 |
-0.42 |
| 2025-12-23 |
1.2735 |
1.2735 |
-0.0052 |
-0.41 |
| 2025-12-22 |
1.2787 |
1.2787 |
-0.0071 |
-0.55 |
| 2025-12-19 |
1.2858 |
1.2858 |
0.0234 |
1.85 |
| 2025-12-18 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0141 |
1.13 |
| 2025-12-17 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0183 |
1.49 |
| 2025-12-16 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0126 |
-1.01 |
| 2025-12-15 |
1.2426 |
1.2426 |
-0.0068 |
-0.54 |
| 2025-12-12 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0179 |
1.45 |
| 2025-12-11 |
1.2315 |
1.2315 |
-0.0070 |
-0.57 |