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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘柏川
- 成立日期：
- 2018-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3743 |
1.3743 |
-0.0061 |
-0.44 |
| 2026-02-12 |
1.3804 |
1.3804 |
-0.0034 |
-0.25 |
| 2026-02-11 |
1.3838 |
1.3838 |
-0.0161 |
-1.15 |
| 2026-02-10 |
1.3999 |
1.3999 |
0.0113 |
0.81 |
| 2026-02-09 |
1.3886 |
1.3886 |
0.0233 |
1.71 |
| 2026-02-06 |
1.3653 |
1.3653 |
-0.0142 |
-1.03 |
| 2026-02-05 |
1.3795 |
1.3795 |
-0.0184 |
-1.32 |
| 2026-02-04 |
1.3979 |
1.3979 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-02-03 |
1.3992 |
1.3992 |
0.0359 |
2.63 |
| 2026-02-02 |
1.3633 |
1.3633 |
-0.0325 |
-2.33 |
| 2026-01-30 |
1.3958 |
1.3958 |
-0.0232 |
-1.63 |
| 2026-01-29 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0113 |
0.80 |
| 2026-01-28 |
1.4077 |
1.4077 |
-0.0346 |
-2.40 |
| 2026-01-27 |
1.4423 |
1.4423 |
-0.0093 |
-0.64 |
| 2026-01-26 |
1.4516 |
1.4516 |
-0.0197 |
-1.34 |
| 2026-01-23 |
1.4713 |
1.4713 |
0.0436 |
3.05 |
| 2026-01-22 |
1.4277 |
1.4277 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-21 |
1.4270 |
1.4270 |
0.0181 |
1.28 |
| 2026-01-20 |
1.4089 |
1.4089 |
-0.0138 |
-0.97 |
| 2026-01-19 |
1.4227 |
1.4227 |
-0.0302 |
-2.08 |