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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 葛兰
- 成立日期：
- 2019-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.56亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4008 |
1.4008 |
-0.0204 |
-1.44 |
| 2026-02-12 |
1.4212 |
1.4212 |
-0.0096 |
-0.67 |
| 2026-02-11 |
1.4308 |
1.4308 |
0.0024 |
0.17 |
| 2026-02-10 |
1.4284 |
1.4284 |
0.0360 |
2.59 |
| 2026-02-09 |
1.3924 |
1.3924 |
0.0073 |
0.53 |
| 2026-02-06 |
1.3851 |
1.3851 |
0.0040 |
0.29 |
| 2026-02-05 |
1.3811 |
1.3811 |
0.0056 |
0.41 |
| 2026-02-04 |
1.3755 |
1.3755 |
0.0139 |
1.02 |
| 2026-02-03 |
1.3616 |
1.3616 |
0.0190 |
1.42 |
| 2026-02-02 |
1.3426 |
1.3426 |
-0.0482 |
-3.47 |
| 2026-01-30 |
1.3908 |
1.3908 |
-0.0128 |
-0.91 |
| 2026-01-29 |
1.4036 |
1.4036 |
-0.0072 |
-0.51 |
| 2026-01-28 |
1.4108 |
1.4108 |
-0.0091 |
-0.64 |
| 2026-01-27 |
1.4199 |
1.4199 |
-0.0105 |
-0.73 |
| 2026-01-26 |
1.4304 |
1.4304 |
-0.0279 |
-1.91 |
| 2026-01-23 |
1.4583 |
1.4583 |
0.0146 |
1.01 |
| 2026-01-22 |
1.4437 |
1.4437 |
-0.0156 |
-1.07 |
| 2026-01-21 |
1.4593 |
1.4593 |
0.0021 |
0.14 |
| 2026-01-20 |
1.4572 |
1.4572 |
-0.0229 |
-1.55 |
| 2026-01-19 |
1.4801 |
1.4801 |
-0.0365 |
-2.41 |