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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 葛兰
- 成立日期：
- 2019-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.56亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.4439 |
1.4439 |
-0.0060 |
-0.41 |
| 2026-04-03 |
1.4499 |
1.4499 |
-0.0207 |
-1.41 |
| 2026-04-02 |
1.4706 |
1.4706 |
0.0111 |
0.76 |
| 2026-04-01 |
1.4595 |
1.4595 |
0.0956 |
7.01 |
| 2026-03-31 |
1.3639 |
1.3639 |
0.0075 |
0.55 |
| 2026-03-30 |
1.3564 |
1.3564 |
0.0021 |
0.16 |
| 2026-03-27 |
1.3543 |
1.3543 |
0.0707 |
5.51 |
| 2026-03-26 |
1.2836 |
1.2836 |
-0.0151 |
-1.16 |
| 2026-03-25 |
1.2987 |
1.2987 |
0.0074 |
0.57 |
| 2026-03-24 |
1.2913 |
1.2913 |
0.0535 |
4.32 |
| 2026-03-23 |
1.2378 |
1.2378 |
-0.0497 |
-3.86 |
| 2026-03-20 |
1.2875 |
1.2875 |
-0.0160 |
-1.23 |
| 2026-03-19 |
1.3035 |
1.3035 |
-0.0292 |
-2.19 |
| 2026-03-18 |
1.3327 |
1.3327 |
0.0124 |
0.94 |
| 2026-03-17 |
1.3203 |
1.3203 |
0.0087 |
0.66 |
| 2026-03-16 |
1.3116 |
1.3116 |
0.0210 |
1.63 |
| 2026-03-13 |
1.2906 |
1.2906 |
-0.0105 |
-0.81 |
| 2026-03-12 |
1.3011 |
1.3011 |
-0.0222 |
-1.68 |
| 2026-03-11 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.0191 |
-1.42 |
| 2026-03-10 |
1.3424 |
1.3424 |
0.0558 |
4.34 |