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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2600元
- 基金经理：
- 邱杰
- 成立日期：
- 2018-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0407 |
1.3007 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0403 |
1.3003 |
-0.0212 |
-1.70 |
| 2026-04-01 |
1.0583 |
1.3183 |
0.0270 |
2.22 |
| 2026-03-31 |
1.0353 |
1.2953 |
-0.0256 |
-2.06 |
| 2026-03-30 |
1.0571 |
1.3171 |
-0.0044 |
-0.35 |
| 2026-03-27 |
1.0608 |
1.3208 |
0.0055 |
0.45 |
| 2026-03-26 |
1.0561 |
1.3161 |
-0.0300 |
-2.36 |
| 2026-03-25 |
1.0816 |
1.3416 |
0.0206 |
1.64 |
| 2026-03-24 |
1.0641 |
1.3241 |
0.0266 |
2.17 |
| 2026-03-23 |
1.0415 |
1.3015 |
-0.0539 |
-4.21 |
| 2026-03-20 |
1.0873 |
1.3473 |
-0.0191 |
-1.47 |
| 2026-03-19 |
1.1035 |
1.3635 |
-0.0393 |
-2.94 |
| 2026-03-18 |
1.1369 |
1.3969 |
0.0028 |
0.21 |
| 2026-03-17 |
1.1345 |
1.3945 |
-0.0138 |
-1.02 |
| 2026-03-16 |
1.1462 |
1.4062 |
-0.0086 |
-0.63 |
| 2026-03-13 |
1.1535 |
1.4135 |
-0.0156 |
-1.14 |
| 2026-03-12 |
1.1668 |
1.4268 |
-0.0196 |
-1.41 |
| 2026-03-11 |
1.1835 |
1.4435 |
-0.0053 |
-0.38 |
| 2026-03-10 |
1.1880 |
1.4480 |
0.0239 |
1.74 |
| 2026-03-09 |
1.1677 |
1.4277 |
-0.0136 |
-0.98 |