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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2600元
- 基金经理：
- 邱杰
- 成立日期：
- 2018-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2134 |
1.4734 |
-0.0218 |
-1.50 |
| 2025-12-30 |
1.2319 |
1.4919 |
0.0161 |
1.12 |
| 2025-12-29 |
1.2182 |
1.4782 |
-0.0068 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
1.2240 |
1.4840 |
-0.0061 |
-0.42 |
| 2025-12-25 |
1.2292 |
1.4892 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2025-12-24 |
1.2311 |
1.4911 |
0.0066 |
0.46 |
| 2025-12-23 |
1.2255 |
1.4855 |
0.0095 |
0.67 |
| 2025-12-22 |
1.2174 |
1.4774 |
0.0151 |
1.06 |
| 2025-12-19 |
1.2046 |
1.4646 |
0.0047 |
0.33 |
| 2025-12-18 |
1.2006 |
1.4606 |
-0.0114 |
-0.80 |
| 2025-12-17 |
1.2103 |
1.4703 |
0.0158 |
1.12 |
| 2025-12-16 |
1.1969 |
1.4569 |
-0.0123 |
-0.87 |
| 2025-12-15 |
1.2074 |
1.4674 |
-0.0301 |
-2.08 |
| 2025-12-12 |
1.2330 |
1.4930 |
0.0107 |
0.74 |
| 2025-12-11 |
1.2239 |
1.4839 |
-0.0140 |
-0.96 |
| 2025-12-10 |
1.2358 |
1.4958 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.2349 |
1.4949 |
-0.0045 |
-0.31 |
| 2025-12-08 |
1.2387 |
1.4987 |
0.0053 |
0.36 |
| 2025-12-05 |
1.2342 |
1.4942 |
0.0034 |
0.24 |
| 2025-12-04 |
1.2313 |
1.4913 |
0.0121 |
0.84 |