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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.2600元
- 基金经理：
- 邱杰
- 成立日期：
- 2018-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
1118.46 |
|
9.81% |
| 2 |
康方生物 |
1018.41 |
|
8.93% |
| 3 |
三生制药 |
758.69 |
|
6.66% |
| 4 |
ST华通 |
673.49 |
|
5.91% |
| 5 |
株冶集团 |
591.10 |
|
5.19% |
| 6 |
星宇股份 |
569.19 |
|
4.99% |
| 7 |
恒立液压 |
551.64 |
|
4.84% |
| 8 |
快手-W |
543.76 |
|
4.77% |
| 9 |
牧原股份 |
533.18 |
|
4.68% |
| 10 |
石药集团 |
518.41 |
|
4.55% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
23.80 |
0.24 |
0.21% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.08% |
-3.47% |
-9.85% |
9.11% |
4.72% |
6.58% |
-8.32% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.49% |
-1.81% |
-1.47% |
14.27% |
17.64% |
18.43% |
13.40% |
| 同类型阶段排名 |
8359/10552 |
7723/10552 |
9536/10552 |
5372/10552 |
7339/10552 |
6727/10552 |
9028/10552 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
1.1969 |
1.4569 |
-0.0124 |
-0.87% |
| 2025-12-15 |
1.2074 |
1.4674 |
-0.0301 |
-2.08% |
| 2025-12-12 |
1.2330 |
1.4930 |
0.0107 |
0.74% |
| 2025-12-11 |
1.2239 |
1.4839 |
-0.0140 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
1.2358 |
1.4958 |
0.0011 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-06-02 |
2020-06-03 |
2020-06-03 |
2020-06-04 |
0.2600 |
