加载中...
- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.2600元
- 基金经理：
- 邱杰
- 成立日期：
- 2018-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
1118.46 |
|
9.81% |
| 2 |
康方生物 |
1018.41 |
|
8.93% |
| 3 |
三生制药 |
758.69 |
|
6.66% |
| 4 |
ST华通 |
673.49 |
|
5.91% |
| 5 |
株冶集团 |
591.10 |
|
5.19% |
| 6 |
星宇股份 |
569.19 |
|
4.99% |
| 7 |
恒立液压 |
551.64 |
|
4.84% |
| 8 |
快手-W |
543.76 |
|
4.77% |
| 9 |
牧原股份 |
533.18 |
|
4.68% |
| 10 |
石药集团 |
518.41 |
|
4.55% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
23.80 |
0.24 |
0.21% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.16% |
5.77% |
-0.66% |
9.65% |
11.35% |
5.00% |
-11.67% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.79% |
6.94% |
17.70% |
27.38% |
4.27% |
18.61% |
| 同类型阶段排名 |
9271/10649 |
4623/10649 |
9336/10649 |
6040/10649 |
6995/10649 |
4301/10649 |
9614/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.2741 |
1.5341 |
-0.0289 |
-1.89% |
| 2026-01-19 |
1.2987 |
1.5587 |
-0.0104 |
-0.68% |
| 2026-01-16 |
1.3075 |
1.5675 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-01-15 |
1.3094 |
1.5694 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-01-14 |
1.3073 |
1.5673 |
0.0215 |
1.42% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-06-02 |
2020-06-03 |
2020-06-03 |
2020-06-04 |
0.2600 |
