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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.2019元
- 基金经理：
- 黄浩荣,李皓
- 成立日期：
- 2018-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 30.39亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.0449 |
1.2468 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-16 |
1.0448 |
1.2467 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-15 |
1.0445 |
1.2464 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0446 |
1.2465 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-13 |
1.0443 |
1.2462 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0442 |
1.2461 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.0440 |
1.2459 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0438 |
1.2457 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-07 |
1.0431 |
1.2450 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-06 |
1.0437 |
1.2456 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-01-05 |
1.0448 |
1.2467 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-31 |
1.0449 |
1.2468 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0449 |
1.2468 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0451 |
1.2470 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.0461 |
1.2480 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0460 |
1.2479 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0461 |
1.2480 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0460 |
1.2479 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0455 |
1.2474 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0457 |
1.2476 |
0.0010 |
0.08 |