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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2019元
- 基金经理：
- 黄浩荣,李皓
- 成立日期：
- 2018-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.96亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0473 |
1.2492 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0473 |
1.2492 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0470 |
1.2489 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.0470 |
1.2489 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0471 |
1.2490 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.0466 |
1.2485 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.0462 |
1.2481 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.0459 |
1.2478 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
1.0457 |
1.2476 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0457 |
1.2476 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0456 |
1.2475 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0456 |
1.2475 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0456 |
1.2475 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.0453 |
1.2472 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0454 |
1.2473 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0453 |
1.2472 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.0450 |
1.2469 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0451 |
1.2470 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.0450 |
1.2469 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0449 |
1.2468 |
0.0001 |
0.01 |