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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.2019元
- 基金经理：
- 黄浩荣,李皓
- 成立日期：
- 2018-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 30.39亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发23 |
49946.30 |
500.00 |
15.77% |
| 2 |
22农发07 |
43756.92 |
430.00 |
13.81% |
| 3 |
25农发13 |
43166.06 |
430.00 |
13.63% |
| 4 |
25附息国债16 |
25982.84 |
260.00 |
8.20% |
| 5 |
23进出03 |
20361.92 |
200.00 |
6.43% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.01% |
0.17% |
-0.85% |
-0.48% |
-0.03% |
9.59% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.53% |
0.87% |
1.38% |
2.55% |
0.48% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2867/8779 |
7788/8779 |
7721/8779 |
8239/8779 |
8198/8779 |
8128/8779 |
2901/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.0446 |
1.2465 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
1.0443 |
1.2462 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.0442 |
1.2461 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.0440 |
1.2459 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0438 |
1.2457 |
0.0009 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-13 |
2024-12-17 |
2024-12-17 |
2024-12-19 |
0.0500 |
| 2024-09-13 |
2024-09-18 |
2024-09-18 |
2024-09-20 |
0.0050 |
| 2023-11-23 |
2023-11-24 |
2023-11-24 |
2023-11-28 |
0.0150 |
| 2022-09-13 |
2022-09-14 |
2022-09-14 |
2022-09-16 |
0.0299 |
| 2022-07-29 |
2022-08-02 |
2022-08-02 |
2022-08-04 |
0.0320 |
