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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2018-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.5661 |
1.5661 |
0.0164 |
1.06 |
| 2026-01-09 |
1.5497 |
1.5497 |
0.0127 |
0.83 |
| 2026-01-08 |
1.5370 |
1.5370 |
0.0093 |
0.61 |
| 2026-01-07 |
1.5277 |
1.5277 |
-0.0042 |
-0.27 |
| 2026-01-06 |
1.5319 |
1.5319 |
0.0263 |
1.75 |
| 2026-01-05 |
1.5056 |
1.5056 |
0.0220 |
1.48 |
| 2025-12-31 |
1.4836 |
1.4836 |
0.0041 |
0.28 |
| 2025-12-30 |
1.4795 |
1.4795 |
0.0030 |
0.20 |
| 2025-12-29 |
1.4765 |
1.4765 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.4771 |
1.4771 |
0.0057 |
0.39 |
| 2025-12-25 |
1.4714 |
1.4714 |
0.0029 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.4685 |
1.4685 |
0.0079 |
0.54 |
| 2025-12-23 |
1.4606 |
1.4606 |
-0.0031 |
-0.21 |
| 2025-12-22 |
1.4637 |
1.4637 |
0.0117 |
0.81 |
| 2025-12-19 |
1.4520 |
1.4520 |
0.0059 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
1.4461 |
1.4461 |
0.0030 |
0.21 |
| 2025-12-17 |
1.4431 |
1.4431 |
0.0135 |
0.94 |
| 2025-12-16 |
1.4296 |
1.4296 |
-0.0095 |
-0.66 |
| 2025-12-15 |
1.4391 |
1.4391 |
-0.0068 |
-0.47 |
| 2025-12-12 |
1.4459 |
1.4459 |
0.0086 |
0.60 |