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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2018-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5494 |
1.5494 |
-0.0225 |
-1.43 |
| 2026-02-12 |
1.5719 |
1.5719 |
0.0080 |
0.51 |
| 2026-02-11 |
1.5639 |
1.5639 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-02-10 |
1.5654 |
1.5654 |
0.0042 |
0.27 |
| 2026-02-09 |
1.5612 |
1.5612 |
0.0183 |
1.19 |
| 2026-02-06 |
1.5429 |
1.5429 |
-0.0041 |
-0.27 |
| 2026-02-05 |
1.5470 |
1.5470 |
-0.0146 |
-0.93 |
| 2026-02-04 |
1.5616 |
1.5616 |
0.0121 |
0.78 |
| 2026-02-03 |
1.5495 |
1.5495 |
0.0177 |
1.16 |
| 2026-02-02 |
1.5318 |
1.5318 |
-0.0374 |
-2.38 |
| 2026-01-30 |
1.5692 |
1.5692 |
-0.0085 |
-0.54 |
| 2026-01-29 |
1.5777 |
1.5777 |
-0.0044 |
-0.28 |
| 2026-01-28 |
1.5821 |
1.5821 |
0.0150 |
0.96 |
| 2026-01-27 |
1.5671 |
1.5671 |
-0.0063 |
-0.40 |
| 2026-01-26 |
1.5734 |
1.5734 |
0.0034 |
0.22 |
| 2026-01-23 |
1.5700 |
1.5700 |
-0.0040 |
-0.25 |
| 2026-01-22 |
1.5740 |
1.5740 |
0.0129 |
0.83 |
| 2026-01-21 |
1.5611 |
1.5611 |
0.0094 |
0.61 |
| 2026-01-20 |
1.5517 |
1.5517 |
0.0044 |
0.28 |
| 2026-01-19 |
1.5473 |
1.5473 |
0.0136 |
0.89 |