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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2018-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.17亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.5869 |
1.5869 |
-0.0132 |
-0.82 |
| 2026-01-12 |
1.6001 |
1.6001 |
0.0168 |
1.06 |
| 2026-01-09 |
1.5833 |
1.5833 |
0.0129 |
0.82 |
| 2026-01-08 |
1.5704 |
1.5704 |
0.0096 |
0.62 |
| 2026-01-07 |
1.5608 |
1.5608 |
-0.0043 |
-0.27 |
| 2026-01-06 |
1.5651 |
1.5651 |
0.0268 |
1.74 |
| 2026-01-05 |
1.5383 |
1.5383 |
0.0227 |
1.50 |
| 2025-12-31 |
1.5156 |
1.5156 |
0.0042 |
0.28 |
| 2025-12-30 |
1.5114 |
1.5114 |
0.0030 |
0.20 |
| 2025-12-29 |
1.5084 |
1.5084 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.5089 |
1.5089 |
0.0058 |
0.39 |
| 2025-12-25 |
1.5031 |
1.5031 |
0.0029 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.5002 |
1.5002 |
0.0081 |
0.54 |
| 2025-12-23 |
1.4921 |
1.4921 |
-0.0031 |
-0.21 |
| 2025-12-22 |
1.4952 |
1.4952 |
0.0120 |
0.81 |
| 2025-12-19 |
1.4832 |
1.4832 |
0.0060 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
1.4772 |
1.4772 |
0.0031 |
0.21 |
| 2025-12-17 |
1.4741 |
1.4741 |
0.0138 |
0.95 |
| 2025-12-16 |
1.4603 |
1.4603 |
-0.0097 |
-0.66 |
| 2025-12-15 |
1.4700 |
1.4700 |
-0.0069 |
-0.47 |