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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王振林,宋宾煌
- 成立日期：
- 2018-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 格林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
0.7836 |
0.7836 |
0.0120 |
1.56 |
| 2026-01-16 |
0.7716 |
0.7716 |
-0.0047 |
-0.61 |
| 2026-01-15 |
0.7763 |
0.7763 |
-0.0071 |
-0.91 |
| 2026-01-14 |
0.7834 |
0.7834 |
0.0042 |
0.54 |
| 2026-01-13 |
0.7792 |
0.7792 |
0.0007 |
0.09 |
| 2026-01-12 |
0.7785 |
0.7785 |
0.0080 |
1.04 |
| 2026-01-09 |
0.7705 |
0.7705 |
0.0101 |
1.33 |
| 2026-01-08 |
0.7604 |
0.7604 |
0.0060 |
0.80 |
| 2026-01-07 |
0.7544 |
0.7544 |
-0.0034 |
-0.45 |
| 2026-01-06 |
0.7578 |
0.7578 |
0.0065 |
0.87 |
| 2026-01-05 |
0.7513 |
0.7513 |
0.0003 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
0.7510 |
0.7510 |
0.0002 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
0.7508 |
0.7508 |
-0.0005 |
-0.07 |
| 2025-12-29 |
0.7513 |
0.7513 |
0.0004 |
0.05 |
| 2025-12-26 |
0.7509 |
0.7509 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
0.7511 |
0.7511 |
0.0007 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
0.7504 |
0.7504 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
0.7503 |
0.7503 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
0.7505 |
0.7505 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
0.7507 |
0.7507 |
0.0004 |
0.05 |