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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王振林,宋宾煌
- 成立日期：
- 2018-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 格林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
镇洋发展 |
26.67 |
|
2.39% |
| 2 |
鑫铂股份 |
12.42 |
|
1.11% |
| 3 |
新泉股份 |
9.96 |
|
0.89% |
| 4 |
科达利 |
9.79 |
|
0.88% |
| 5 |
海目星 |
8.76 |
|
0.78% |
| 6 |
凌云股份 |
7.66 |
|
0.69% |
| 7 |
东软集团 |
7.41 |
|
0.66% |
| 8 |
宸展光电 |
7.23 |
|
0.65% |
| 9 |
视源股份 |
7.16 |
|
0.64% |
| 10 |
致远互联 |
6.26 |
|
0.56% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
332.09 |
3.30 |
29.72% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
2.83% |
3.13% |
3.51% |
4.91% |
2.74% |
-2.16% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
6925/10649 |
7129/10649 |
5739/10649 |
7873/10649 |
8464/10649 |
6316/10649 |
8761/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
0.7716 |
0.7716 |
-0.0047 |
-0.61% |
| 2026-01-15 |
0.7763 |
0.7763 |
-0.0071 |
-0.91% |
| 2026-01-14 |
0.7834 |
0.7834 |
0.0042 |
0.54% |
| 2026-01-13 |
0.7792 |
0.7792 |
0.0007 |
0.09% |
| 2026-01-12 |
0.7785 |
0.7785 |
0.0080 |
1.04% |
