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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王振林,宋宾煌
- 成立日期：
- 2018-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 格林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北京文化 |
73.48 |
|
9.90% |
| 2 |
镇洋发展 |
25.87 |
|
3.48% |
| 3 |
新致软件 |
4.72 |
|
0.64% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.47% |
-5.28% |
-2.94% |
-3.17% |
-3.86% |
-2.94% |
-6.47% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
1899/10855 |
6869/10855 |
7864/10855 |
7041/10855 |
9780/10855 |
7810/10855 |
8994/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.7289 |
0.7289 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2026-04-02 |
0.7303 |
0.7303 |
0.0002 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
0.7301 |
0.7301 |
0.0006 |
0.08% |
| 2026-03-31 |
0.7295 |
0.7295 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2026-03-30 |
0.7304 |
0.7304 |
0.0049 |
0.68% |
