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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王园园
- 成立日期：
- 2019-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.60亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6307 |
1.6307 |
-0.0113 |
-0.69 |
| 2025-12-30 |
1.6420 |
1.6420 |
-0.0055 |
-0.33 |
| 2025-12-29 |
1.6475 |
1.6475 |
-0.0126 |
-0.76 |
| 2025-12-26 |
1.6601 |
1.6601 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2025-12-25 |
1.6615 |
1.6615 |
0.0061 |
0.37 |
| 2025-12-24 |
1.6554 |
1.6554 |
-0.0081 |
-0.49 |
| 2025-12-23 |
1.6635 |
1.6635 |
-0.0099 |
-0.59 |
| 2025-12-22 |
1.6734 |
1.6734 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-19 |
1.6740 |
1.6740 |
0.0198 |
1.20 |
| 2025-12-18 |
1.6542 |
1.6542 |
-0.0122 |
-0.73 |
| 2025-12-17 |
1.6664 |
1.6664 |
0.0320 |
1.96 |
| 2025-12-16 |
1.6344 |
1.6344 |
-0.0073 |
-0.44 |
| 2025-12-15 |
1.6417 |
1.6417 |
-0.0118 |
-0.71 |
| 2025-12-12 |
1.6535 |
1.6535 |
0.0158 |
0.96 |
| 2025-12-11 |
1.6377 |
1.6377 |
-0.0130 |
-0.79 |
| 2025-12-10 |
1.6507 |
1.6507 |
0.0099 |
0.60 |
| 2025-12-09 |
1.6408 |
1.6408 |
-0.0111 |
-0.67 |
| 2025-12-08 |
1.6519 |
1.6519 |
-0.0111 |
-0.67 |
| 2025-12-05 |
1.6630 |
1.6630 |
0.0052 |
0.31 |
| 2025-12-04 |
1.6578 |
1.6578 |
-0.0034 |
-0.20 |