加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王园园
- 成立日期：
- 2019-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.92亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6124 |
1.6124 |
-0.0141 |
-0.87 |
| 2026-02-12 |
1.6265 |
1.6265 |
-0.0176 |
-1.07 |
| 2026-02-11 |
1.6441 |
1.6441 |
-0.0022 |
-0.13 |
| 2026-02-10 |
1.6463 |
1.6463 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2026-02-09 |
1.6480 |
1.6480 |
0.0076 |
0.46 |
| 2026-02-06 |
1.6404 |
1.6404 |
-0.0119 |
-0.72 |
| 2026-02-05 |
1.6523 |
1.6523 |
0.0173 |
1.06 |
| 2026-02-04 |
1.6350 |
1.6350 |
0.0100 |
0.62 |
| 2026-02-03 |
1.6250 |
1.6250 |
0.0149 |
0.93 |
| 2026-02-02 |
1.6101 |
1.6101 |
-0.0147 |
-0.90 |
| 2026-01-30 |
1.6248 |
1.6248 |
-0.0310 |
-1.87 |
| 2026-01-29 |
1.6558 |
1.6558 |
0.0115 |
0.70 |
| 2026-01-28 |
1.6443 |
1.6443 |
-0.0090 |
-0.54 |
| 2026-01-27 |
1.6533 |
1.6533 |
0.0022 |
0.13 |
| 2026-01-26 |
1.6511 |
1.6511 |
-0.0150 |
-0.90 |
| 2026-01-23 |
1.6661 |
1.6661 |
0.0052 |
0.31 |
| 2026-01-22 |
1.6609 |
1.6609 |
-0.0124 |
-0.74 |
| 2026-01-21 |
1.6733 |
1.6733 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2026-01-20 |
1.6750 |
1.6750 |
-0.0023 |
-0.14 |
| 2026-01-19 |
1.6773 |
1.6773 |
0.0094 |
0.56 |