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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1499元
- 基金经理：
- 顾飞辰
- 成立日期：
- 2018-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.01亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1341 |
1.2840 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.1332 |
1.2831 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1331 |
1.2830 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.1330 |
1.2829 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.1328 |
1.2827 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.1317 |
1.2816 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.1313 |
1.2812 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-25 |
1.1309 |
1.2808 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-24 |
1.1303 |
1.2802 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-23 |
1.1297 |
1.2796 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1298 |
1.2797 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.1296 |
1.2795 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-18 |
1.1290 |
1.2789 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.1284 |
1.2783 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1282 |
1.2781 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.1286 |
1.2785 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.1283 |
1.2782 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1282 |
1.2781 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1283 |
1.2782 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-09 |
1.1280 |
1.2779 |
-0.0012 |
-0.09 |