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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- 0.1499元
- 基金经理：
- 顾飞辰
- 成立日期：
- 2018-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.93亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-11 |
1.1510 |
1.3009 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-06-10 |
1.1519 |
1.3018 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-06-09 |
1.1524 |
1.3023 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-06-08 |
1.1530 |
1.3029 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-06-05 |
1.1535 |
1.3034 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-06-04 |
1.1536 |
1.3035 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-06-03 |
1.1531 |
1.3030 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-02 |
1.1531 |
1.3030 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-06-01 |
1.1526 |
1.3025 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-05-29 |
1.1515 |
1.3014 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-05-28 |
1.1508 |
1.3007 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-05-27 |
1.1500 |
1.2999 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-05-26 |
1.1488 |
1.2987 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-05-25 |
1.1480 |
1.2979 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-05-22 |
1.1473 |
1.2972 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-21 |
1.1473 |
1.2972 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-20 |
1.1472 |
1.2971 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-19 |
1.1469 |
1.2968 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-05-18 |
1.1457 |
1.2956 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-05-15 |
1.1450 |
1.2949 |
0.0003 |
0.03 |