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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1866元
- 基金经理：
- 顾飞辰
- 成立日期：
- 2018-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.36亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1194 |
1.3060 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-08 |
1.1189 |
1.3055 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-07 |
1.1182 |
1.3048 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-01-06 |
1.1190 |
1.3056 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-01-05 |
1.1200 |
1.3066 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.1196 |
1.3062 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1194 |
1.3060 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1196 |
1.3062 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.1212 |
1.3078 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1210 |
1.3076 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.1212 |
1.3078 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.1209 |
1.3075 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.1198 |
1.3064 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-19 |
1.1204 |
1.3070 |
0.0019 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.1188 |
1.3054 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.1184 |
1.3050 |
0.0023 |
0.17 |
| 2025-12-16 |
1.1165 |
1.3031 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-15 |
1.1167 |
1.3033 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2025-12-12 |
1.1188 |
1.3054 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2025-12-11 |
1.1199 |
1.3065 |
0.0016 |
0.12 |