加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1866元
- 基金经理：
- 顾飞辰
- 成立日期：
- 2018-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.27亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1298 |
1.3164 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-12 |
1.1295 |
1.3161 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.1291 |
1.3157 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-10 |
1.1284 |
1.3150 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-09 |
1.1278 |
1.3144 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-02-06 |
1.1268 |
1.3134 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-02-05 |
1.1259 |
1.3125 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
1.1255 |
1.3121 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.1255 |
1.3121 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.1255 |
1.3121 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.1253 |
1.3119 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.1254 |
1.3120 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-28 |
1.1255 |
1.3121 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-27 |
1.1251 |
1.3117 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-01-26 |
1.1258 |
1.3124 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-23 |
1.1249 |
1.3115 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-22 |
1.1241 |
1.3107 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1240 |
1.3106 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-01-20 |
1.1230 |
1.3096 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-19 |
1.1221 |
1.3087 |
0.0005 |
0.04 |