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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.0301元
- 基金经理：
- 李娜
- 成立日期：
- 2018-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.1707 |
1.2008 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-03 |
1.1702 |
1.2003 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.1696 |
1.1997 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.1694 |
1.1995 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.1695 |
1.1996 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-30 |
1.1692 |
1.1993 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.1687 |
1.1988 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.1684 |
1.1985 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1682 |
1.1983 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.1680 |
1.1981 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.1678 |
1.1979 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.1680 |
1.1981 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.1678 |
1.1979 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.1675 |
1.1976 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.1670 |
1.1971 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.1669 |
1.1970 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.1672 |
1.1973 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.1668 |
1.1969 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.1668 |
1.1969 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1667 |
1.1968 |
0.0001 |
0.01 |