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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.0301元
- 基金经理：
- 李娜
- 成立日期：
- 2018-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24光大银行小微债 |
6090.56 |
60.00 |
5.78% |
| 2 |
25国开15 |
5862.28 |
60.00 |
5.57% |
| 3 |
22润置02 |
5183.44 |
50.00 |
4.92% |
| 4 |
24国君C4 |
5077.90 |
50.00 |
4.82% |
| 5 |
24浙商银行小微债03 |
5075.48 |
50.00 |
4.82% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.28% |
0.81% |
0.59% |
1.26% |
1.26% |
5.98% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
2839/8770 |
1905/8770 |
1531/8770 |
4148/8770 |
4690/8770 |
4401/8770 |
5792/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.1599 |
1.1900 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-31 |
1.1592 |
1.1893 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.1589 |
1.1890 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.1588 |
1.1889 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
1.1592 |
1.1893 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-11-16 |
2022-11-18 |
2022-11-18 |
2022-11-21 |
0.0301 |
