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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.0531元
- 基金经理：
- 汪宇,江杨磊
- 成立日期：
- 2019-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.7550 |
1.8081 |
-0.0250 |
-1.34 |
| 2026-01-15 |
1.7789 |
1.8320 |
0.0759 |
4.25 |
| 2026-01-14 |
1.7064 |
1.7595 |
0.0120 |
0.68 |
| 2026-01-13 |
1.6949 |
1.7480 |
0.0134 |
0.76 |
| 2026-01-12 |
1.6821 |
1.7352 |
0.0238 |
1.37 |
| 2026-01-09 |
1.6594 |
1.7125 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-01-08 |
1.6606 |
1.7137 |
-0.0478 |
-2.68 |
| 2026-01-07 |
1.7063 |
1.7594 |
-0.0311 |
-1.71 |
| 2026-01-06 |
1.7360 |
1.7891 |
0.0033 |
0.18 |
| 2026-01-05 |
1.7328 |
1.7859 |
0.0474 |
2.68 |
| 2025-12-31 |
1.6875 |
1.7406 |
-0.0126 |
-0.71 |
| 2025-12-30 |
1.6995 |
1.7526 |
0.0093 |
0.53 |
| 2025-12-29 |
1.6906 |
1.7437 |
-0.0631 |
-3.44 |
| 2025-12-26 |
1.7509 |
1.8040 |
0.0803 |
4.58 |
| 2025-12-25 |
1.6742 |
1.7273 |
-0.0183 |
-1.03 |
| 2025-12-24 |
1.6917 |
1.7448 |
0.0315 |
1.81 |
| 2025-12-23 |
1.6616 |
1.7147 |
0.0611 |
3.64 |
| 2025-12-22 |
1.6032 |
1.6563 |
0.0254 |
1.54 |
| 2025-12-19 |
1.5789 |
1.6320 |
0.0209 |
1.28 |
| 2025-12-18 |
1.5589 |
1.6120 |
-0.0460 |
-2.75 |