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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0531元
- 基金经理：
- 汪宇,江杨磊
- 成立日期：
- 2019-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6791 |
1.7322 |
0.0088 |
0.50 |
| 2026-02-12 |
1.6707 |
1.7238 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2026-02-11 |
1.6720 |
1.7251 |
0.0336 |
1.96 |
| 2026-02-10 |
1.6399 |
1.6930 |
-0.0463 |
-2.62 |
| 2026-02-09 |
1.6841 |
1.7372 |
0.0256 |
1.48 |
| 2026-02-06 |
1.6596 |
1.7127 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-02-05 |
1.6585 |
1.7116 |
-0.0649 |
-3.60 |
| 2026-02-04 |
1.7205 |
1.7736 |
0.0089 |
0.50 |
| 2026-02-03 |
1.7120 |
1.7651 |
0.1125 |
6.70 |
| 2026-02-02 |
1.6045 |
1.6576 |
-0.0494 |
-2.86 |
| 2026-01-30 |
1.6517 |
1.7048 |
-0.0221 |
-1.26 |
| 2026-01-29 |
1.6728 |
1.7259 |
-0.0385 |
-2.15 |
| 2026-01-28 |
1.7096 |
1.7627 |
-0.0419 |
-2.29 |
| 2026-01-27 |
1.7496 |
1.8027 |
-0.0337 |
-1.81 |
| 2026-01-26 |
1.7818 |
1.8349 |
-0.0561 |
-2.92 |
| 2026-01-23 |
1.8354 |
1.8885 |
0.1214 |
6.75 |
| 2026-01-22 |
1.7194 |
1.7725 |
-0.0152 |
-0.84 |
| 2026-01-21 |
1.7339 |
1.7870 |
0.0495 |
2.80 |
| 2026-01-20 |
1.6866 |
1.7397 |
-0.0698 |
-3.80 |
| 2026-01-19 |
1.7533 |
1.8064 |
-0.0018 |
-0.10 |