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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- 0.0531元
- 基金经理：
- 汪宇,江杨磊
- 成立日期：
- 2019-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.6577 |
1.7108 |
0.0189 |
1.10 |
| 2026-04-03 |
1.6396 |
1.6927 |
-0.0250 |
-1.44 |
| 2026-04-02 |
1.6635 |
1.7166 |
-0.0134 |
-0.76 |
| 2026-04-01 |
1.6763 |
1.7294 |
-0.0022 |
-0.13 |
| 2026-03-31 |
1.6784 |
1.7315 |
-0.0817 |
-4.45 |
| 2026-03-30 |
1.7565 |
1.8096 |
0.0193 |
1.06 |
| 2026-03-27 |
1.7381 |
1.7912 |
0.0895 |
5.17 |
| 2026-03-26 |
1.6526 |
1.7057 |
0.0353 |
2.08 |
| 2026-03-25 |
1.6189 |
1.6720 |
0.0170 |
1.01 |
| 2026-03-24 |
1.6027 |
1.6558 |
0.0249 |
1.51 |
| 2026-03-23 |
1.5789 |
1.6320 |
-0.0285 |
-1.69 |
| 2026-03-20 |
1.6061 |
1.6592 |
0.0647 |
4.00 |
| 2026-03-19 |
1.5443 |
1.5974 |
-0.0439 |
-2.64 |
| 2026-03-18 |
1.5862 |
1.6393 |
-0.0189 |
-1.13 |
| 2026-03-17 |
1.6043 |
1.6574 |
-0.0697 |
-3.99 |
| 2026-03-16 |
1.6709 |
1.7240 |
0.0026 |
0.15 |
| 2026-03-13 |
1.6684 |
1.7215 |
-0.0031 |
-0.18 |
| 2026-03-12 |
1.6714 |
1.7245 |
0.0184 |
1.06 |
| 2026-03-11 |
1.6538 |
1.7069 |
0.0778 |
4.70 |
| 2026-03-10 |
1.5795 |
1.6326 |
0.0098 |
0.60 |