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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0531元
- 基金经理：
- 汪宇,江杨磊
- 成立日期：
- 2019-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6875 |
1.7406 |
-0.0126 |
-0.71 |
| 2025-12-30 |
1.6995 |
1.7526 |
0.0093 |
0.53 |
| 2025-12-29 |
1.6906 |
1.7437 |
-0.0631 |
-3.44 |
| 2025-12-26 |
1.7509 |
1.8040 |
0.0803 |
4.58 |
| 2025-12-25 |
1.6742 |
1.7273 |
-0.0183 |
-1.03 |
| 2025-12-24 |
1.6917 |
1.7448 |
0.0315 |
1.81 |
| 2025-12-23 |
1.6616 |
1.7147 |
0.0611 |
3.64 |
| 2025-12-22 |
1.6032 |
1.6563 |
0.0254 |
1.54 |
| 2025-12-19 |
1.5789 |
1.6320 |
0.0209 |
1.28 |
| 2025-12-18 |
1.5589 |
1.6120 |
-0.0460 |
-2.75 |
| 2025-12-17 |
1.6029 |
1.6560 |
0.0701 |
4.36 |
| 2025-12-16 |
1.5359 |
1.5890 |
-0.0419 |
-2.54 |
| 2025-12-15 |
1.5759 |
1.6290 |
-0.0376 |
-2.23 |
| 2025-12-12 |
1.6118 |
1.6649 |
-0.0571 |
-3.28 |
| 2025-12-11 |
1.6664 |
1.7195 |
-0.0300 |
-1.69 |
| 2025-12-10 |
1.6951 |
1.7482 |
-0.0177 |
-0.99 |
| 2025-12-09 |
1.7120 |
1.7651 |
-0.0193 |
-1.06 |
| 2025-12-08 |
1.7304 |
1.7835 |
0.0395 |
2.23 |
| 2025-12-05 |
1.6927 |
1.7458 |
0.0068 |
0.39 |
| 2025-12-04 |
1.6862 |
1.7393 |
-0.0087 |
-0.49 |