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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.6184元
- 基金经理：
- 赵云煜,叶乐天
- 成立日期：
- 2018-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.48亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
2.1652 |
2.7836 |
-0.0434 |
-1.40 |
| 2026-01-12 |
2.1960 |
2.8144 |
0.0528 |
1.73 |
| 2026-01-09 |
2.1586 |
2.7770 |
0.0544 |
1.82 |
| 2026-01-08 |
2.1200 |
2.7384 |
0.0102 |
0.34 |
| 2026-01-07 |
2.1128 |
2.7312 |
0.0103 |
0.35 |
| 2026-01-06 |
2.1055 |
2.7239 |
0.0319 |
1.09 |
| 2026-01-05 |
2.0829 |
2.7013 |
0.0594 |
2.06 |
| 2025-12-31 |
2.0408 |
2.6592 |
-0.0049 |
-0.17 |
| 2025-12-30 |
2.0443 |
2.6627 |
0.0113 |
0.39 |
| 2025-12-29 |
2.0363 |
2.6547 |
-0.0048 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
2.0397 |
2.6581 |
0.0090 |
0.31 |
| 2025-12-25 |
2.0333 |
2.6517 |
0.0254 |
0.89 |
| 2025-12-24 |
2.0153 |
2.6337 |
0.0417 |
1.49 |
| 2025-12-23 |
1.9857 |
2.6041 |
0.0038 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
1.9830 |
2.6014 |
0.0285 |
1.03 |
| 2025-12-19 |
1.9628 |
2.5812 |
0.0188 |
0.68 |
| 2025-12-18 |
1.9495 |
2.5679 |
-0.0085 |
-0.31 |
| 2025-12-17 |
1.9555 |
2.5739 |
0.0413 |
1.52 |
| 2025-12-16 |
1.9262 |
2.5446 |
-0.0398 |
-1.44 |
| 2025-12-15 |
1.9544 |
2.5728 |
-0.0219 |
-0.79 |