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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- 0.6184元
- 基金经理：
- 赵云煜,叶乐天
- 成立日期：
- 2018-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.48亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.9628 |
2.5812 |
0.0188 |
0.68 |
| 2025-12-18 |
1.9495 |
2.5679 |
-0.0085 |
-0.31 |
| 2025-12-17 |
1.9555 |
2.5739 |
0.0413 |
1.52 |
| 2025-12-16 |
1.9262 |
2.5446 |
-0.0398 |
-1.44 |
| 2025-12-15 |
1.9544 |
2.5728 |
-0.0219 |
-0.79 |
| 2025-12-12 |
1.9699 |
2.5883 |
0.0244 |
0.89 |
| 2025-12-11 |
1.9526 |
2.5710 |
-0.0344 |
-1.23 |
| 2025-12-10 |
1.9770 |
2.5954 |
0.0048 |
0.17 |
| 2025-12-09 |
1.9736 |
2.5920 |
-0.0093 |
-0.33 |
| 2025-12-08 |
1.9802 |
2.5986 |
0.0241 |
0.87 |
| 2025-12-05 |
1.9631 |
2.5815 |
0.0358 |
1.31 |
| 2025-12-04 |
1.9377 |
2.5561 |
0.0032 |
0.12 |
| 2025-12-03 |
1.9354 |
2.5538 |
-0.0183 |
-0.67 |
| 2025-12-02 |
1.9484 |
2.5668 |
-0.0257 |
-0.93 |
| 2025-12-01 |
1.9666 |
2.5850 |
0.0150 |
0.54 |
| 2025-11-28 |
1.9560 |
2.5744 |
0.0228 |
0.84 |
| 2025-11-27 |
1.9398 |
2.5582 |
0.0058 |
0.21 |
| 2025-11-26 |
1.9357 |
2.5541 |
0.0044 |
0.16 |
| 2025-11-25 |
1.9326 |
2.5510 |
0.0360 |
1.34 |
| 2025-11-24 |
1.9071 |
2.5255 |
0.0329 |
1.24 |