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- 基金估值：
-
[07-09]
- 累计分红：
- 0.0124元
- 基金经理：
- 朱浩然
- 成立日期：
- 2018-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-07-08 |
1.2322 |
1.2446 |
0.0022 |
0.18 |
| 2021-07-07 |
1.2300 |
1.2424 |
0.0021 |
0.17 |
| 2021-07-06 |
1.2279 |
1.2403 |
0.0021 |
0.17 |
| 2021-07-05 |
1.2258 |
1.2382 |
0.0064 |
0.52 |
| 2021-07-02 |
1.2195 |
1.2319 |
0.0018 |
0.15 |
| 2021-07-01 |
1.2177 |
1.2301 |
0.0022 |
0.18 |
| 2021-06-30 |
1.2155 |
1.2279 |
0.0021 |
0.17 |
| 2021-06-29 |
1.2134 |
1.2258 |
0.0021 |
0.17 |
| 2021-06-28 |
1.2113 |
1.2237 |
0.0064 |
0.52 |
| 2021-06-25 |
1.2050 |
1.2174 |
0.0021 |
0.17 |
| 2021-06-24 |
1.2029 |
1.2153 |
0.0022 |
0.18 |
| 2021-06-23 |
1.2007 |
1.2131 |
0.0021 |
0.18 |
| 2021-06-22 |
1.1986 |
1.2110 |
0.0021 |
0.18 |
| 2021-06-21 |
1.1965 |
1.2089 |
0.0064 |
0.53 |
| 2021-06-18 |
1.1902 |
1.2026 |
0.0021 |
0.18 |
| 2021-06-17 |
1.1881 |
1.2005 |
0.0021 |
0.18 |
| 2021-06-16 |
1.1860 |
1.1984 |
0.0022 |
0.19 |
| 2021-06-15 |
1.1838 |
1.1962 |
0.0085 |
0.71 |
| 2021-06-11 |
1.1754 |
1.1878 |
0.0021 |
0.18 |
| 2021-06-10 |
1.1733 |
1.1857 |
0.0021 |
0.18 |