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- 基金估值：
-
[07-09]
- 累计分红：
- 0.0124元
- 基金经理：
- 朱浩然
- 成立日期：
- 2018-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开01 |
2994.60 |
30.00 |
53.39% |
| 2 |
20国债10 |
2268.49 |
22.69 |
40.45% |
| 3 |
19汇金MTN017 |
2007.80 |
20.00 |
35.80% |
| 4 |
21国开05 |
1007.60 |
10.00 |
17.97% |
| 5 |
20电网SCP039 |
1002.00 |
10.00 |
17.87% |
业绩表现
截至：2021-07-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.19% |
5.40% |
22.33% |
15.21% |
16.03% |
15.52% |
24.74% |
| 沪深300指数 |
-2.70% |
-2.75% |
-0.47% |
-7.41% |
6.58% |
-2.36% |
51.21% |
| 同类型平均收益率 |
0.21% |
0.49% |
1.43% |
1.83% |
3.37% |
2.06% |
10.45% |
| 同类型阶段排名 |
136/4403 |
51/4403 |
8/4403 |
30/4403 |
62/4403 |
29/4403 |
294/4403 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-07-08 |
1.2322 |
1.2446 |
0.0022 |
0.18% |
| 2021-07-07 |
1.2300 |
1.2424 |
0.0021 |
0.17% |
| 2021-07-06 |
1.2279 |
1.2403 |
0.0022 |
0.18% |
| 2021-07-05 |
1.2258 |
1.2382 |
0.0063 |
0.51% |
| 2021-07-02 |
1.2195 |
1.2319 |
0.0019 |
0.15% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-02-27 |
2019-02-28 |
2019-02-28 |
2019-03-04 |
0.0124 |
