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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘力宁,樊鑫
- 成立日期：
- 2018-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.81亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1028 |
1.3348 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.1028 |
1.3348 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.1025 |
1.3345 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.1023 |
1.3343 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.1020 |
1.3340 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.1016 |
1.3336 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.1012 |
1.3332 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.1010 |
1.3330 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.1010 |
1.3330 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.1009 |
1.3329 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.1007 |
1.3327 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.1007 |
1.3327 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-28 |
1.1005 |
1.3325 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.1004 |
1.3324 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.1004 |
1.3324 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.1000 |
1.3320 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.0998 |
1.3318 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0996 |
1.3316 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.0993 |
1.3313 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0990 |
1.3310 |
0.0002 |
0.02 |