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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2320元
- 基金经理：
- 刘力宁,樊鑫
- 成立日期：
- 2018-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.81亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开10 |
10683.98 |
100.00 |
9.88% |
| 2 |
23国开08 |
10301.06 |
100.00 |
9.52% |
| 3 |
24中信银行债02BC |
10232.09 |
100.00 |
9.46% |
| 4 |
23北京银行01 |
10149.47 |
100.00 |
9.38% |
| 5 |
25农业银行CD333 |
9839.19 |
100.00 |
9.09% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.13% |
0.58% |
-0.15% |
0.70% |
0.02% |
9.02% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
4273/8770 |
5565/8770 |
3801/8770 |
7107/8770 |
6057/8770 |
4652/8770 |
3297/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0973 |
1.3293 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0972 |
1.3292 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0973 |
1.3293 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
1.0976 |
1.3296 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
1.0971 |
1.3291 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-14 |
2025-11-18 |
2025-11-18 |
2025-11-20 |
0.0120 |
| 2022-12-26 |
2022-12-27 |
2022-12-27 |
2022-12-29 |
0.0550 |
| 2021-12-28 |
2021-12-29 |
2021-12-29 |
2021-12-31 |
0.1070 |
| 2019-09-18 |
2019-09-19 |
2019-09-19 |
2019-09-23 |
0.0400 |
| 2018-12-19 |
2018-12-20 |
2018-12-20 |
2018-12-24 |
0.0180 |
