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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.4617元
- 基金经理：
- 蔡滨
- 成立日期：
- 2018-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5280 |
1.9897 |
-0.0091 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
1.5347 |
1.9964 |
0.0623 |
3.07 |
| 2025-12-19 |
1.4890 |
1.9507 |
0.0020 |
0.10 |
| 2025-12-12 |
1.4875 |
1.9492 |
0.0106 |
0.53 |
| 2025-12-05 |
1.4797 |
1.9414 |
0.0458 |
2.32 |
| 2025-11-28 |
1.4461 |
1.9078 |
0.0386 |
2.00 |
| 2025-11-21 |
1.4178 |
1.8795 |
-0.0958 |
-4.72 |
| 2025-11-14 |
1.4881 |
1.9498 |
-0.0136 |
-0.67 |
| 2025-11-07 |
1.4981 |
1.9598 |
0.0011 |
0.05 |
| 2025-10-31 |
1.4973 |
1.9590 |
0.0027 |
0.13 |
| 2025-10-24 |
1.4953 |
1.9570 |
0.0888 |
4.56 |
| 2025-10-17 |
1.4301 |
1.8918 |
-0.0868 |
-4.26 |
| 2025-10-10 |
1.4938 |
1.9555 |
-0.0120 |
-0.59 |
| 2025-09-30 |
1.5026 |
1.9643 |
0.0703 |
3.56 |
| 2025-09-26 |
1.4510 |
1.9127 |
0.0300 |
1.54 |
| 2025-09-19 |
1.4290 |
1.8907 |
0.0071 |
0.37 |
| 2025-09-12 |
1.4238 |
1.8855 |
0.0469 |
2.48 |
| 2025-09-05 |
1.3894 |
1.8511 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-08-29 |
1.3891 |
1.8508 |
0.0749 |
4.12 |
| 2025-08-22 |
1.3341 |
1.7958 |
0.0496 |
2.80 |