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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.4617元
- 基金经理：
- 蔡滨
- 成立日期：
- 2018-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
7775.44 |
|
7.18% |
| 2 |
紫金矿业 |
5816.17 |
|
5.37% |
| 3 |
蓝思科技 |
3380.81 |
|
3.12% |
| 4 |
洛阳钼业 |
3281.77 |
|
3.03% |
| 5 |
工业富联 |
3134.15 |
|
2.90% |
| 6 |
中国人民保险集团 |
3101.86 |
|
2.87% |
| 7 |
中芯国际 |
2937.78 |
|
2.71% |
| 8 |
美的集团 |
2633.20 |
|
2.43% |
| 9 |
深科技 |
2556.52 |
|
2.36% |
| 10 |
中国平安 |
1813.84 |
|
1.68% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.62% |
5.66% |
1.69% |
28.98% |
34.50% |
34.50% |
31.22% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
524/10633 |
2025/10633 |
2821/10633 |
2144/10633 |
2724/10633 |
2689/10633 |
2394/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.5280 |
1.9897 |
-0.0092 |
-0.44% |
| 2025-12-26 |
1.5347 |
1.9964 |
0.0623 |
3.07% |
| 2025-12-19 |
1.4890 |
1.9507 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-12-12 |
1.4875 |
1.9492 |
0.0107 |
0.53% |
| 2025-12-05 |
1.4797 |
1.9414 |
0.0457 |
2.32% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-08 |
2022-01-11 |
2022-01-11 |
2022-01-13 |
0.1487 |
| 2020-08-08 |
2020-08-11 |
2020-08-11 |
2020-08-13 |
0.2130 |
| 2019-08-29 |
2019-09-02 |
2019-09-02 |
2019-09-04 |
0.1000 |
