加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋璆
- 成立日期：
- 2018-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.51亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
3.9540 |
3.9540 |
-0.0851 |
-2.11 |
| 2026-01-12 |
4.0391 |
4.0391 |
0.0178 |
0.44 |
| 2026-01-09 |
4.0213 |
4.0213 |
0.0447 |
1.12 |
| 2026-01-08 |
3.9766 |
3.9766 |
0.0244 |
0.62 |
| 2026-01-07 |
3.9522 |
3.9522 |
0.0350 |
0.89 |
| 2026-01-06 |
3.9172 |
3.9172 |
0.0347 |
0.89 |
| 2026-01-05 |
3.8825 |
3.8825 |
0.0658 |
1.72 |
| 2025-12-31 |
3.8167 |
3.8167 |
-0.0266 |
-0.69 |
| 2025-12-30 |
3.8433 |
3.8433 |
-0.0050 |
-0.13 |
| 2025-12-29 |
3.8483 |
3.8483 |
-0.0234 |
-0.60 |
| 2025-12-26 |
3.8717 |
3.8717 |
-0.0158 |
-0.41 |
| 2025-12-25 |
3.8875 |
3.8875 |
0.0018 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
3.8857 |
3.8857 |
0.0882 |
2.32 |
| 2025-12-23 |
3.7975 |
3.7975 |
0.0304 |
0.81 |
| 2025-12-22 |
3.7671 |
3.7671 |
0.0905 |
2.46 |
| 2025-12-19 |
3.6766 |
3.6766 |
0.0130 |
0.35 |
| 2025-12-18 |
3.6636 |
3.6636 |
-0.0172 |
-0.47 |
| 2025-12-17 |
3.6808 |
3.6808 |
0.0953 |
2.66 |
| 2025-12-16 |
3.5855 |
3.5855 |
-0.0398 |
-1.10 |
| 2025-12-15 |
3.6253 |
3.6253 |
-0.0073 |
-0.20 |