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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘畅畅
- 成立日期：
- 2018-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.38亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
4.2888 |
4.2888 |
-0.0573 |
-1.32 |
| 2026-02-12 |
4.3461 |
4.3461 |
0.1305 |
3.10 |
| 2026-02-11 |
4.2156 |
4.2156 |
0.0830 |
2.01 |
| 2026-02-10 |
4.1326 |
4.1326 |
0.0233 |
0.57 |
| 2026-02-09 |
4.1093 |
4.1093 |
0.1440 |
3.63 |
| 2026-02-06 |
3.9653 |
3.9653 |
-0.0258 |
-0.65 |
| 2026-02-05 |
3.9911 |
3.9911 |
-0.1093 |
-2.67 |
| 2026-02-04 |
4.1004 |
4.1004 |
0.0174 |
0.43 |
| 2026-02-03 |
4.0830 |
4.0830 |
0.1602 |
4.08 |
| 2026-02-02 |
3.9228 |
3.9228 |
-0.1163 |
-2.88 |
| 2026-01-30 |
4.0391 |
4.0391 |
-0.0211 |
-0.52 |
| 2026-01-29 |
4.0602 |
4.0602 |
-0.0774 |
-1.87 |
| 2026-01-28 |
4.1376 |
4.1376 |
0.0430 |
1.05 |
| 2026-01-27 |
4.0946 |
4.0946 |
0.0220 |
0.54 |
| 2026-01-26 |
4.0726 |
4.0726 |
-0.0714 |
-1.72 |
| 2026-01-23 |
4.1440 |
4.1440 |
0.0038 |
0.09 |
| 2026-01-22 |
4.1402 |
4.1402 |
0.0444 |
1.08 |
| 2026-01-21 |
4.0958 |
4.0958 |
0.0979 |
2.45 |
| 2026-01-20 |
3.9979 |
3.9979 |
-0.0957 |
-2.34 |
| 2026-01-19 |
4.0936 |
4.0936 |
0.0277 |
0.68 |