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- 基金估值：
-
[03-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李家辉
- 成立日期：
- 2018-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.57亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-27 |
1.5997 |
1.5997 |
0.0061 |
0.38 |
| 2026-03-20 |
1.5936 |
1.5936 |
-0.0099 |
-0.62 |
| 2026-03-13 |
1.6035 |
1.6035 |
-0.0130 |
-0.80 |
| 2026-03-06 |
1.6165 |
1.6165 |
-0.0074 |
-0.46 |
| 2026-02-27 |
1.6239 |
1.6239 |
0.0022 |
0.14 |
| 2026-02-13 |
1.6217 |
1.6217 |
0.0042 |
0.26 |
| 2026-02-06 |
1.6175 |
1.6175 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-01-30 |
1.6182 |
1.6182 |
-0.0045 |
-0.28 |
| 2026-01-23 |
1.6227 |
1.6227 |
0.0020 |
0.12 |
| 2026-01-16 |
1.6207 |
1.6207 |
0.0033 |
0.20 |
| 2026-01-09 |
1.6174 |
1.6174 |
0.0015 |
0.09 |
| 2025-12-31 |
1.6159 |
1.6159 |
-0.0026 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
1.6185 |
1.6185 |
0.0025 |
0.15 |
| 2025-12-19 |
1.6160 |
1.6160 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.6162 |
1.6162 |
0.0019 |
0.12 |
| 2025-12-05 |
1.6143 |
1.6143 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-11-28 |
1.6154 |
1.6154 |
-0.0030 |
-0.19 |
| 2025-11-21 |
1.6184 |
1.6184 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2025-11-14 |
1.6204 |
1.6204 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-11-07 |
1.6208 |
1.6208 |
-0.0011 |
-0.07 |