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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李家辉
- 成立日期：
- 2018-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.57亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6159 |
1.6159 |
-0.0026 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
1.6185 |
1.6185 |
0.0025 |
0.15 |
| 2025-12-19 |
1.6160 |
1.6160 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.6162 |
1.6162 |
0.0019 |
0.12 |
| 2025-12-05 |
1.6143 |
1.6143 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-11-28 |
1.6154 |
1.6154 |
-0.0030 |
-0.19 |
| 2025-11-21 |
1.6184 |
1.6184 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2025-11-14 |
1.6204 |
1.6204 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-11-07 |
1.6208 |
1.6208 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-10-31 |
1.6219 |
1.6219 |
0.0072 |
0.45 |
| 2025-10-24 |
1.6147 |
1.6147 |
0.0016 |
0.10 |
| 2025-10-17 |
1.6131 |
1.6131 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-10-10 |
1.6121 |
1.6121 |
0.0027 |
0.17 |
| 2025-09-30 |
1.6094 |
1.6094 |
0.0024 |
0.15 |
| 2025-09-26 |
1.6070 |
1.6070 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-09-19 |
1.6076 |
1.6076 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2025-09-12 |
1.6091 |
1.6091 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-09-05 |
1.6078 |
1.6078 |
-0.0019 |
-0.12 |
| 2025-08-29 |
1.6097 |
1.6097 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-08-22 |
1.6102 |
1.6102 |
0.0006 |
0.04 |