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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王灏
- 成立日期：
- 2019-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4576 |
1.4576 |
0.0023 |
0.16 |
| 2026-04-02 |
1.4553 |
1.4553 |
-0.0163 |
-1.11 |
| 2026-04-01 |
1.4716 |
1.4716 |
0.0382 |
2.66 |
| 2026-03-31 |
1.4334 |
1.4334 |
-0.0336 |
-2.29 |
| 2026-03-30 |
1.4670 |
1.4670 |
-0.0177 |
-1.19 |
| 2026-03-27 |
1.4847 |
1.4847 |
0.0123 |
0.84 |
| 2026-03-26 |
1.4724 |
1.4724 |
-0.0281 |
-1.87 |
| 2026-03-25 |
1.5005 |
1.5005 |
0.0275 |
1.87 |
| 2026-03-24 |
1.4730 |
1.4730 |
0.0345 |
2.40 |
| 2026-03-23 |
1.4385 |
1.4385 |
-0.0257 |
-1.76 |
| 2026-03-20 |
1.4642 |
1.4642 |
-0.0075 |
-0.51 |
| 2026-03-19 |
1.4717 |
1.4717 |
-0.0411 |
-2.72 |
| 2026-03-18 |
1.5128 |
1.5128 |
0.0298 |
2.01 |
| 2026-03-17 |
1.4830 |
1.4830 |
-0.0476 |
-3.11 |
| 2026-03-16 |
1.5306 |
1.5306 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.5317 |
1.5317 |
-0.0236 |
-1.52 |
| 2026-03-12 |
1.5553 |
1.5553 |
-0.0261 |
-1.65 |
| 2026-03-11 |
1.5814 |
1.5814 |
-0.0115 |
-0.72 |
| 2026-03-10 |
1.5929 |
1.5929 |
0.0221 |
1.41 |
| 2026-03-09 |
1.5708 |
1.5708 |
-0.0178 |
-1.12 |