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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王灏
- 成立日期：
- 2019-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6280 |
1.6280 |
-0.0105 |
-0.64 |
| 2026-02-12 |
1.6385 |
1.6385 |
0.0024 |
0.15 |
| 2026-02-11 |
1.6361 |
1.6361 |
0.0021 |
0.13 |
| 2026-02-10 |
1.6340 |
1.6340 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-02-09 |
1.6353 |
1.6353 |
0.0216 |
1.34 |
| 2026-02-06 |
1.6137 |
1.6137 |
0.0175 |
1.10 |
| 2026-02-05 |
1.5962 |
1.5962 |
-0.0138 |
-0.86 |
| 2026-02-04 |
1.6100 |
1.6100 |
0.0074 |
0.46 |
| 2026-02-03 |
1.6026 |
1.6026 |
0.0415 |
2.66 |
| 2026-02-02 |
1.5611 |
1.5611 |
-0.0445 |
-2.77 |
| 2026-01-30 |
1.6056 |
1.6056 |
-0.0370 |
-2.25 |
| 2026-01-29 |
1.6426 |
1.6426 |
-0.0275 |
-1.65 |
| 2026-01-28 |
1.6701 |
1.6701 |
0.0141 |
0.85 |
| 2026-01-27 |
1.6560 |
1.6560 |
0.0084 |
0.51 |
| 2026-01-26 |
1.6476 |
1.6476 |
-0.0266 |
-1.59 |
| 2026-01-23 |
1.6742 |
1.6742 |
0.0208 |
1.26 |
| 2026-01-22 |
1.6534 |
1.6534 |
0.0147 |
0.90 |
| 2026-01-21 |
1.6387 |
1.6387 |
0.0287 |
1.78 |
| 2026-01-20 |
1.6100 |
1.6100 |
-0.0059 |
-0.37 |
| 2026-01-19 |
1.6159 |
1.6159 |
0.0091 |
0.57 |