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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王灏
- 成立日期：
- 2019-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.5479 |
1.5479 |
0.0058 |
0.38 |
| 2026-01-07 |
1.5421 |
1.5421 |
0.0043 |
0.28 |
| 2026-01-06 |
1.5378 |
1.5378 |
0.0264 |
1.75 |
| 2026-01-05 |
1.5114 |
1.5114 |
0.0285 |
1.92 |
| 2025-12-31 |
1.4829 |
1.4829 |
-0.0060 |
-0.40 |
| 2025-12-30 |
1.4889 |
1.4889 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2025-12-29 |
1.4904 |
1.4904 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.4914 |
1.4914 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
1.4924 |
1.4924 |
0.0114 |
0.77 |
| 2025-12-24 |
1.4810 |
1.4810 |
0.0161 |
1.10 |
| 2025-12-23 |
1.4649 |
1.4649 |
-0.0046 |
-0.31 |
| 2025-12-22 |
1.4695 |
1.4695 |
0.0098 |
0.67 |
| 2025-12-19 |
1.4597 |
1.4597 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-18 |
1.4608 |
1.4608 |
-0.0053 |
-0.36 |
| 2025-12-17 |
1.4661 |
1.4661 |
0.0189 |
1.31 |
| 2025-12-16 |
1.4472 |
1.4472 |
-0.0145 |
-0.99 |
| 2025-12-15 |
1.4617 |
1.4617 |
-0.0028 |
-0.19 |
| 2025-12-12 |
1.4645 |
1.4645 |
0.0110 |
0.76 |
| 2025-12-11 |
1.4535 |
1.4535 |
-0.0050 |
-0.34 |
| 2025-12-10 |
1.4585 |
1.4585 |
0.0122 |
0.84 |