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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王灏
- 成立日期：
- 2019-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.6379 |
1.6379 |
0.0164 |
1.01 |
| 2026-01-15 |
1.6215 |
1.6215 |
0.0063 |
0.39 |
| 2026-01-14 |
1.6152 |
1.6152 |
0.0066 |
0.41 |
| 2026-01-13 |
1.6086 |
1.6086 |
-0.0207 |
-1.27 |
| 2026-01-12 |
1.6293 |
1.6293 |
0.0303 |
1.89 |
| 2026-01-09 |
1.5990 |
1.5990 |
0.0213 |
1.35 |
| 2026-01-08 |
1.5777 |
1.5777 |
0.0058 |
0.37 |
| 2026-01-07 |
1.5719 |
1.5719 |
0.0044 |
0.28 |
| 2026-01-06 |
1.5675 |
1.5675 |
0.0270 |
1.75 |
| 2026-01-05 |
1.5405 |
1.5405 |
0.0291 |
1.93 |
| 2025-12-31 |
1.5114 |
1.5114 |
-0.0061 |
-0.40 |
| 2025-12-30 |
1.5175 |
1.5175 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2025-12-29 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.5200 |
1.5200 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
1.5210 |
1.5210 |
0.0116 |
0.77 |
| 2025-12-24 |
1.5094 |
1.5094 |
0.0164 |
1.10 |
| 2025-12-23 |
1.4930 |
1.4930 |
-0.0046 |
-0.31 |
| 2025-12-22 |
1.4976 |
1.4976 |
0.0100 |
0.67 |
| 2025-12-19 |
1.4876 |
1.4876 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-18 |
1.4887 |
1.4887 |
-0.0054 |
-0.36 |