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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王灏
- 成立日期：
- 2019-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6599 |
1.6599 |
-0.0106 |
-0.63 |
| 2026-02-12 |
1.6705 |
1.6705 |
0.0024 |
0.14 |
| 2026-02-11 |
1.6681 |
1.6681 |
0.0021 |
0.13 |
| 2026-02-10 |
1.6660 |
1.6660 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-02-09 |
1.6673 |
1.6673 |
0.0221 |
1.34 |
| 2026-02-06 |
1.6452 |
1.6452 |
0.0178 |
1.09 |
| 2026-02-05 |
1.6274 |
1.6274 |
-0.0140 |
-0.85 |
| 2026-02-04 |
1.6414 |
1.6414 |
0.0075 |
0.46 |
| 2026-02-03 |
1.6339 |
1.6339 |
0.0423 |
2.66 |
| 2026-02-02 |
1.5916 |
1.5916 |
-0.0453 |
-2.77 |
| 2026-01-30 |
1.6369 |
1.6369 |
-0.0376 |
-2.25 |
| 2026-01-29 |
1.6745 |
1.6745 |
-0.0281 |
-1.65 |
| 2026-01-28 |
1.7026 |
1.7026 |
0.0144 |
0.85 |
| 2026-01-27 |
1.6882 |
1.6882 |
0.0085 |
0.51 |
| 2026-01-26 |
1.6797 |
1.6797 |
-0.0270 |
-1.58 |
| 2026-01-23 |
1.7067 |
1.7067 |
0.0212 |
1.26 |
| 2026-01-22 |
1.6855 |
1.6855 |
0.0151 |
0.90 |
| 2026-01-21 |
1.6704 |
1.6704 |
0.0291 |
1.77 |
| 2026-01-20 |
1.6413 |
1.6413 |
-0.0059 |
-0.36 |
| 2026-01-19 |
1.6472 |
1.6472 |
0.0093 |
0.57 |