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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王灏
- 成立日期：
- 2019-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
利安隆 |
513.70 |
|
4.88% |
| 2 |
新强联 |
505.96 |
|
4.81% |
| 3 |
纽威股份 |
231.79 |
|
2.20% |
| 4 |
景旺电子 |
76.74 |
|
0.73% |
| 5 |
中际旭创 |
67.10 |
|
0.64% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
温氏转债 |
1347.71 |
10.39 |
12.80% |
| 2 |
兴业转债 |
763.05 |
6.32 |
7.25% |
| 3 |
伟测转债 |
648.19 |
3.17 |
6.16% |
| 4 |
柳工转2 |
629.03 |
3.27 |
5.97% |
| 5 |
运机转债 |
562.46 |
1.91 |
5.34% |
| 6 |
道通转债 |
330.48 |
0.00 |
3.14% |
| 7 |
洪城转债 |
305.61 |
0.00 |
2.90% |
| 8 |
金诚转债 |
294.50 |
0.00 |
2.80% |
| 9 |
东南转债 |
291.92 |
0.00 |
2.77% |
| 10 |
航宇转债 |
258.74 |
0.00 |
2.46% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.82% |
-7.75% |
-1.63% |
2.21% |
19.19% |
-1.63% |
26.71% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
8830/8896 |
8853/8896 |
8678/8896 |
807/8896 |
91/8896 |
8680/8896 |
113/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4868 |
1.4868 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-04-02 |
1.4844 |
1.4844 |
-0.0166 |
-1.11% |
| 2026-04-01 |
1.5010 |
1.5010 |
0.0389 |
2.66% |
| 2026-03-31 |
1.4621 |
1.4621 |
-0.0342 |
-2.29% |
| 2026-03-30 |
1.4963 |
1.4963 |
-0.0180 |
-1.19% |
