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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.5300元
- 基金经理：
- 史延,刘静
- 成立日期：
- 2018-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1714 |
1.7014 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1710 |
1.7010 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1709 |
1.7009 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.1716 |
1.7016 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1715 |
1.7015 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1715 |
1.7015 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.1713 |
1.7013 |
0.0008 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1708 |
1.7008 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.1708 |
1.7008 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.1707 |
1.7007 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1704 |
1.7004 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.1701 |
1.7001 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1700 |
1.7000 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.1702 |
1.7002 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.1703 |
1.7003 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.1702 |
1.7002 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.1700 |
1.7000 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.1696 |
1.6996 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.1696 |
1.6996 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.1695 |
1.6995 |
-0.0005 |
-0.03 |