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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.5300元
- 基金经理：
- 张科丰
- 成立日期：
- 2018-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1759 |
1.7059 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.1757 |
1.7057 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.1757 |
1.7057 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.1760 |
1.7060 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.1758 |
1.7058 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.1751 |
1.7051 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
1.1751 |
1.7051 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1749 |
1.7049 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1750 |
1.7050 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.1747 |
1.7047 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1746 |
1.7046 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1747 |
1.7047 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.1745 |
1.7045 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.1743 |
1.7043 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1741 |
1.7041 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1742 |
1.7042 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-12 |
1.1744 |
1.7044 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.1742 |
1.7042 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1743 |
1.7043 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1742 |
1.7042 |
-0.0006 |
-0.03 |