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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.5300元
- 基金经理：
- 史延,刘静
- 成立日期：
- 2018-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23口行二级资本债02A |
3145.22 |
30.00 |
30.97% |
| 2 |
22国开行二级资本债01A |
2923.05 |
28.00 |
28.78% |
| 3 |
23国开行二级资本债01A |
1066.03 |
10.00 |
10.50% |
| 4 |
23中大01 |
726.28 |
7.00 |
7.15% |
| 5 |
25国债13 |
541.07 |
5.40 |
5.33% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.13% |
0.72% |
0.36% |
0.88% |
0.88% |
10.06% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
5436/8770 |
3857/8770 |
2078/8770 |
5445/8770 |
5771/8770 |
5527/8770 |
2505/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1714 |
1.7014 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.1710 |
1.7010 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.1709 |
1.7009 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
1.1716 |
1.7016 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.1715 |
1.7015 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-03-17 |
2021-03-18 |
2021-03-18 |
2021-03-19 |
0.0500 |
| 2020-06-02 |
2020-06-03 |
2020-06-03 |
2020-06-04 |
0.0800 |
| 2019-06-06 |
2019-06-11 |
2019-06-11 |
2019-06-12 |
0.4000 |
