加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾质彬,叶帅
- 成立日期：
- 2018-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.5182 |
2.5182 |
-0.0426 |
-1.66 |
| 2026-02-12 |
2.5608 |
2.5608 |
-0.0026 |
-0.10 |
| 2026-02-11 |
2.5634 |
2.5634 |
0.0072 |
0.28 |
| 2026-02-10 |
2.5562 |
2.5562 |
-0.0047 |
-0.18 |
| 2026-02-09 |
2.5609 |
2.5609 |
0.0313 |
1.24 |
| 2026-02-06 |
2.5296 |
2.5296 |
-0.0071 |
-0.28 |
| 2026-02-05 |
2.5367 |
2.5367 |
-0.0067 |
-0.26 |
| 2026-02-04 |
2.5434 |
2.5434 |
0.0358 |
1.43 |
| 2026-02-03 |
2.5076 |
2.5076 |
0.0400 |
1.62 |
| 2026-02-02 |
2.4676 |
2.4676 |
-0.0563 |
-2.23 |
| 2026-01-30 |
2.5239 |
2.5239 |
-0.0178 |
-0.70 |
| 2026-01-29 |
2.5417 |
2.5417 |
0.0245 |
0.97 |
| 2026-01-28 |
2.5172 |
2.5172 |
0.0144 |
0.58 |
| 2026-01-27 |
2.5028 |
2.5028 |
-0.0117 |
-0.47 |
| 2026-01-26 |
2.5145 |
2.5145 |
0.0214 |
0.86 |
| 2026-01-23 |
2.4931 |
2.4931 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-01-22 |
2.4941 |
2.4941 |
0.0101 |
0.41 |
| 2026-01-21 |
2.4840 |
2.4840 |
0.0006 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
2.4834 |
2.4834 |
0.0187 |
0.76 |
| 2026-01-19 |
2.4647 |
2.4647 |
0.0246 |
1.01 |