加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周春泉
- 成立日期：
- 2019-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0064 |
-0.55 |
| 2026-04-01 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0196 |
1.73 |
| 2026-03-31 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0037 |
-0.32 |
| 2026-03-30 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0058 |
-0.51 |
| 2026-03-27 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0060 |
0.53 |
| 2026-03-26 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0181 |
-1.56 |
| 2026-03-25 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0130 |
1.14 |
| 2026-03-24 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0241 |
2.15 |
| 2026-03-23 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0340 |
-2.95 |
| 2026-03-20 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0080 |
-0.69 |
| 2026-03-19 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0292 |
-2.45 |
| 2026-03-18 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0042 |
0.35 |
| 2026-03-17 |
1.1865 |
1.1865 |
-0.0034 |
-0.29 |
| 2026-03-16 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0057 |
0.48 |
| 2026-03-13 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0109 |
-0.91 |
| 2026-03-12 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0028 |
-0.23 |
| 2026-03-11 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-10 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0154 |
1.30 |
| 2026-03-09 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0108 |
-0.90 |