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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周春泉
- 成立日期：
- 2019-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
546.44 |
|
8.15% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
481.09 |
|
7.17% |
| 3 |
TMH |
389.15 |
|
5.80% |
| 4 |
汇丰控股 |
389.15 |
|
5.80% |
| 5 |
建设银行 |
261.16 |
|
3.89% |
| 6 |
中国平安 |
164.77 |
|
2.46% |
| 7 |
中国海洋石油 |
144.29 |
|
2.15% |
| 8 |
中国银行 |
128.50 |
|
1.92% |
| 9 |
紫金矿业 |
109.51 |
|
1.63% |
| 10 |
小米集团-W |
102.94 |
|
1.53% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.83% |
1.75% |
-1.20% |
7.65% |
26.33% |
5.16% |
39.88% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.01% |
17.36% |
27.05% |
5.64% |
28.02% |
| 同类型阶段排名 |
4849/6661 |
1941/6661 |
5254/6661 |
4398/6661 |
3074/6661 |
3209/6661 |
1911/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.2533 |
1.2533 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2026-02-11 |
1.2583 |
1.2583 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-02-10 |
1.2547 |
1.2547 |
0.0052 |
0.42% |
| 2026-02-09 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0165 |
1.34% |
| 2026-02-06 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0100 |
-0.80% |
