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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡亦清
- 成立日期：
- 2018-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.47亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0090 |
-0.82 |
| 2026-04-02 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0200 |
-1.80 |
| 2026-04-01 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0180 |
1.65 |
| 2026-03-31 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0182 |
-1.64 |
| 2026-03-30 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-03-27 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0130 |
1.18 |
| 2026-03-26 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0171 |
-1.53 |
| 2026-03-25 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0237 |
2.17 |
| 2026-03-24 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0217 |
2.03 |
| 2026-03-23 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0445 |
-4.00 |
| 2026-03-20 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0150 |
-1.33 |
| 2026-03-19 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0297 |
-2.56 |
| 2026-03-18 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0105 |
0.92 |
| 2026-03-17 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0223 |
-1.91 |
| 2026-03-16 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0071 |
-0.60 |
| 2026-03-13 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.0155 |
-1.30 |
| 2026-03-12 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0062 |
-0.52 |
| 2026-03-11 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-10 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0175 |
1.48 |
| 2026-03-09 |
1.1821 |
1.1821 |
-0.0105 |
-0.88 |