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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2018-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.9364 |
3.9364 |
0.0601 |
1.55 |
| 2026-04-02 |
3.8763 |
3.8763 |
-0.1257 |
-3.14 |
| 2026-04-01 |
4.0020 |
4.0020 |
0.1506 |
3.91 |
| 2026-03-31 |
3.8514 |
3.8514 |
-0.1388 |
-3.48 |
| 2026-03-30 |
3.9902 |
3.9902 |
0.0006 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
3.9896 |
3.9896 |
0.0007 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
3.9889 |
3.9889 |
-0.0915 |
-2.24 |
| 2026-03-25 |
4.0804 |
4.0804 |
0.1125 |
2.84 |
| 2026-03-24 |
3.9679 |
3.9679 |
0.0816 |
2.10 |
| 2026-03-23 |
3.8863 |
3.8863 |
-0.1928 |
-4.73 |
| 2026-03-20 |
4.0791 |
4.0791 |
0.0511 |
1.27 |
| 2026-03-19 |
4.0280 |
4.0280 |
-0.0805 |
-1.96 |
| 2026-03-18 |
4.1085 |
4.1085 |
0.1851 |
4.72 |
| 2026-03-17 |
3.9234 |
3.9234 |
-0.1657 |
-4.05 |
| 2026-03-16 |
4.0891 |
4.0891 |
0.0856 |
2.14 |
| 2026-03-13 |
4.0035 |
4.0035 |
-0.0164 |
-0.41 |
| 2026-03-12 |
4.0199 |
4.0199 |
-0.0695 |
-1.70 |
| 2026-03-11 |
4.0894 |
4.0894 |
-0.0386 |
-0.94 |
| 2026-03-10 |
4.1280 |
4.1280 |
0.1883 |
4.78 |
| 2026-03-09 |
3.9397 |
3.9397 |
-0.0983 |
-2.43 |