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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2018-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
4.0884 |
4.0884 |
0.0388 |
0.96 |
| 2026-01-15 |
4.0496 |
4.0496 |
0.0859 |
2.17 |
| 2026-01-14 |
3.9637 |
3.9637 |
0.0570 |
1.46 |
| 2026-01-13 |
3.9067 |
3.9067 |
-0.0935 |
-2.34 |
| 2026-01-12 |
4.0002 |
4.0002 |
0.0122 |
0.31 |
| 2026-01-09 |
3.9880 |
3.9880 |
-0.0047 |
-0.12 |
| 2026-01-08 |
3.9927 |
3.9927 |
-0.0499 |
-1.23 |
| 2026-01-07 |
4.0426 |
4.0426 |
0.0435 |
1.09 |
| 2026-01-06 |
3.9991 |
3.9991 |
-0.0094 |
-0.23 |
| 2026-01-05 |
4.0085 |
4.0085 |
0.1210 |
3.11 |
| 2025-12-31 |
3.8875 |
3.8875 |
-0.0893 |
-2.25 |
| 2025-12-30 |
3.9768 |
3.9768 |
-0.0065 |
-0.16 |
| 2025-12-29 |
3.9833 |
3.9833 |
0.0268 |
0.68 |
| 2025-12-26 |
3.9565 |
3.9565 |
-0.0401 |
-1.00 |
| 2025-12-25 |
3.9966 |
3.9966 |
-0.0156 |
-0.39 |
| 2025-12-24 |
4.0122 |
4.0122 |
0.0734 |
1.86 |
| 2025-12-23 |
3.9388 |
3.9388 |
0.0533 |
1.37 |
| 2025-12-22 |
3.8855 |
3.8855 |
0.1764 |
4.76 |
| 2025-12-19 |
3.7091 |
3.7091 |
-0.0198 |
-0.53 |
| 2025-12-18 |
3.7289 |
3.7289 |
-0.1129 |
-2.94 |