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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万琼
- 成立日期：
- 2018-06-07
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.32亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
5.0737 |
5.0737 |
0.0083 |
0.16 |
| 2026-01-14 |
5.0654 |
5.0654 |
-0.0253 |
-0.50 |
| 2026-01-13 |
5.0907 |
5.0907 |
-0.0097 |
-0.19 |
| 2026-01-12 |
5.1004 |
5.1004 |
0.0055 |
0.11 |
| 2026-01-09 |
5.0949 |
5.0949 |
0.0257 |
0.51 |
| 2026-01-08 |
5.0692 |
5.0692 |
0.0005 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
5.0687 |
5.0687 |
-0.0148 |
-0.29 |
| 2026-01-06 |
5.0835 |
5.0835 |
0.0260 |
0.51 |
| 2026-01-05 |
5.0575 |
5.0575 |
0.0343 |
0.68 |
| 2025-12-31 |
5.0232 |
5.0232 |
-0.0396 |
-0.78 |
| 2025-12-30 |
5.0628 |
5.0628 |
-0.0055 |
-0.11 |
| 2025-12-29 |
5.0683 |
5.0683 |
-0.0192 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
5.0875 |
5.0875 |
-0.0033 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
5.0908 |
5.0908 |
-0.0058 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
5.0966 |
5.0966 |
0.0119 |
0.23 |
| 2025-12-23 |
5.0847 |
5.0847 |
0.0183 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
5.0664 |
5.0664 |
0.0314 |
0.62 |
| 2025-12-19 |
5.0350 |
5.0350 |
0.0389 |
0.78 |
| 2025-12-18 |
4.9961 |
4.9961 |
0.0379 |
0.76 |
| 2025-12-17 |
4.9582 |
4.9582 |
-0.0567 |
-1.13 |