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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万琼
- 成立日期：
- 2018-06-07
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.99亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
4.7348 |
4.7348 |
0.1257 |
2.73 |
| 2026-03-30 |
4.6091 |
4.6091 |
-0.0107 |
-0.23 |
| 2026-03-27 |
4.6198 |
4.6198 |
-0.0695 |
-1.48 |
| 2026-03-26 |
4.6893 |
4.6893 |
-0.0683 |
-1.44 |
| 2026-03-25 |
4.7576 |
4.7576 |
0.0237 |
0.50 |
| 2026-03-24 |
4.7339 |
4.7339 |
-0.0250 |
-0.53 |
| 2026-03-23 |
4.7589 |
4.7589 |
0.0620 |
1.32 |
| 2026-03-20 |
4.6969 |
4.6969 |
-0.0731 |
-1.53 |
| 2026-03-19 |
4.7700 |
4.7700 |
-0.0073 |
-0.15 |
| 2026-03-18 |
4.7773 |
4.7773 |
-0.0673 |
-1.39 |
| 2026-03-17 |
4.8446 |
4.8446 |
0.0057 |
0.12 |
| 2026-03-16 |
4.8389 |
4.8389 |
0.0501 |
1.05 |
| 2026-03-13 |
4.7888 |
4.7888 |
-0.0244 |
-0.51 |
| 2026-03-12 |
4.8132 |
4.8132 |
-0.0681 |
-1.40 |
| 2026-03-11 |
4.8813 |
4.8813 |
-0.0083 |
-0.17 |
| 2026-03-10 |
4.8896 |
4.8896 |
-0.0212 |
-0.43 |
| 2026-03-09 |
4.9108 |
4.9108 |
0.0482 |
0.99 |
| 2026-03-06 |
4.8626 |
4.8626 |
-0.0620 |
-1.26 |
| 2026-03-05 |
4.9246 |
4.9246 |
-0.0343 |
-0.69 |
| 2026-03-04 |
4.9589 |
4.9589 |
0.0390 |
0.79 |