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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李君海
- 成立日期：
- 2018-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.05亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.4326 |
1.4326 |
-0.0236 |
-1.62 |
| 2026-01-12 |
1.4562 |
1.4562 |
0.0322 |
2.26 |
| 2026-01-09 |
1.4240 |
1.4240 |
0.0128 |
0.91 |
| 2026-01-08 |
1.4112 |
1.4112 |
-0.0114 |
-0.80 |
| 2026-01-07 |
1.4226 |
1.4226 |
0.0064 |
0.45 |
| 2026-01-06 |
1.4162 |
1.4162 |
0.0181 |
1.29 |
| 2026-01-05 |
1.3981 |
1.3981 |
0.0403 |
2.97 |
| 2025-12-31 |
1.3578 |
1.3578 |
-0.0062 |
-0.45 |
| 2025-12-30 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.0058 |
-0.42 |
| 2025-12-29 |
1.3698 |
1.3698 |
-0.0065 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
1.3763 |
1.3763 |
0.0103 |
0.75 |
| 2025-12-25 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0037 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
1.3623 |
1.3623 |
0.0133 |
0.99 |
| 2025-12-23 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0021 |
0.16 |
| 2025-12-22 |
1.3469 |
1.3469 |
0.0292 |
2.22 |
| 2025-12-19 |
1.3177 |
1.3177 |
0.0080 |
0.61 |
| 2025-12-18 |
1.3097 |
1.3097 |
-0.0209 |
-1.57 |
| 2025-12-17 |
1.3306 |
1.3306 |
0.0404 |
3.13 |
| 2025-12-16 |
1.2902 |
1.2902 |
-0.0241 |
-1.83 |
| 2025-12-15 |
1.3143 |
1.3143 |
-0.0174 |
-1.31 |