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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李君海
- 成立日期：
- 2018-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.97亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5103 |
1.5103 |
-0.0287 |
-1.86 |
| 2026-02-12 |
1.5390 |
1.5390 |
0.0324 |
2.15 |
| 2026-02-11 |
1.5066 |
1.5066 |
0.0133 |
0.89 |
| 2026-02-10 |
1.4933 |
1.4933 |
0.0035 |
0.23 |
| 2026-02-09 |
1.4898 |
1.4898 |
0.0627 |
4.39 |
| 2026-02-06 |
1.4271 |
1.4271 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2026-02-05 |
1.4294 |
1.4294 |
-0.0401 |
-2.73 |
| 2026-02-04 |
1.4695 |
1.4695 |
-0.0039 |
-0.26 |
| 2026-02-03 |
1.4734 |
1.4734 |
0.0503 |
3.53 |
| 2026-02-02 |
1.4231 |
1.4231 |
-0.0552 |
-3.73 |
| 2026-01-30 |
1.4783 |
1.4783 |
-0.0086 |
-0.58 |
| 2026-01-29 |
1.4869 |
1.4869 |
-0.0310 |
-2.04 |
| 2026-01-28 |
1.5179 |
1.5179 |
0.0044 |
0.29 |
| 2026-01-27 |
1.5135 |
1.5135 |
0.0277 |
1.86 |
| 2026-01-26 |
1.4858 |
1.4858 |
-0.0180 |
-1.20 |
| 2026-01-23 |
1.5038 |
1.5038 |
0.0060 |
0.40 |
| 2026-01-22 |
1.4978 |
1.4978 |
0.0209 |
1.42 |
| 2026-01-21 |
1.4769 |
1.4769 |
0.0338 |
2.34 |
| 2026-01-20 |
1.4431 |
1.4431 |
-0.0109 |
-0.75 |
| 2026-01-19 |
1.4540 |
1.4540 |
0.0122 |
0.85 |