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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万建军
- 成立日期：
- 2021-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.1346 |
2.1346 |
0.0075 |
0.35 |
| 2026-04-01 |
2.1271 |
2.1271 |
0.0559 |
2.70 |
| 2026-03-31 |
2.0712 |
2.0712 |
-0.0491 |
-2.32 |
| 2026-03-30 |
2.1203 |
2.1203 |
0.0057 |
0.27 |
| 2026-03-27 |
2.1146 |
2.1146 |
0.0174 |
0.83 |
| 2026-03-26 |
2.0972 |
2.0972 |
-0.0285 |
-1.34 |
| 2026-03-25 |
2.1257 |
2.1257 |
0.0335 |
1.60 |
| 2026-03-24 |
2.0922 |
2.0922 |
0.0663 |
3.27 |
| 2026-03-23 |
2.0259 |
2.0259 |
-0.0480 |
-2.31 |
| 2026-03-20 |
2.0739 |
2.0739 |
0.0088 |
0.43 |
| 2026-03-19 |
2.0651 |
2.0651 |
-0.0763 |
-3.56 |
| 2026-03-18 |
2.1414 |
2.1414 |
0.0267 |
1.26 |
| 2026-03-17 |
2.1147 |
2.1147 |
-0.0579 |
-2.67 |
| 2026-03-16 |
2.1726 |
2.1726 |
-0.0450 |
-2.03 |
| 2026-03-13 |
2.2176 |
2.2176 |
-0.0230 |
-1.03 |
| 2026-03-12 |
2.2406 |
2.2406 |
-0.0224 |
-0.99 |
| 2026-03-11 |
2.2630 |
2.2630 |
-0.0086 |
-0.38 |
| 2026-03-10 |
2.2716 |
2.2716 |
0.0313 |
1.40 |
| 2026-03-09 |
2.2403 |
2.2403 |
-0.0349 |
-1.53 |
| 2026-03-06 |
2.2752 |
2.2752 |
-0.0197 |
-0.86 |