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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万建军
- 成立日期：
- 2021-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
2.1929 |
2.1929 |
0.0299 |
1.38 |
| 2026-01-14 |
2.1630 |
2.1630 |
-0.0129 |
-0.59 |
| 2026-01-13 |
2.1759 |
2.1759 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-01-12 |
2.1751 |
2.1751 |
-0.0023 |
-0.11 |
| 2026-01-09 |
2.1774 |
2.1774 |
0.0075 |
0.35 |
| 2026-01-08 |
2.1699 |
2.1699 |
-0.0384 |
-1.74 |
| 2026-01-07 |
2.2083 |
2.2083 |
0.0173 |
0.79 |
| 2026-01-06 |
2.1910 |
2.1910 |
0.0154 |
0.71 |
| 2026-01-05 |
2.1756 |
2.1756 |
0.0399 |
1.87 |
| 2025-12-31 |
2.1357 |
2.1357 |
-0.0108 |
-0.50 |
| 2025-12-30 |
2.1465 |
2.1465 |
0.0158 |
0.74 |
| 2025-12-29 |
2.1307 |
2.1307 |
-0.0190 |
-0.88 |
| 2025-12-26 |
2.1497 |
2.1497 |
0.0219 |
1.03 |
| 2025-12-25 |
2.1278 |
2.1278 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
2.1285 |
2.1285 |
0.0082 |
0.39 |
| 2025-12-23 |
2.1203 |
2.1203 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
2.1203 |
2.1203 |
0.0420 |
2.02 |
| 2025-12-19 |
2.0783 |
2.0783 |
0.0099 |
0.48 |
| 2025-12-18 |
2.0684 |
2.0684 |
-0.0298 |
-1.42 |
| 2025-12-17 |
2.0982 |
2.0982 |
0.0559 |
2.74 |