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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 雷俊
- 成立日期：
- 2018-08-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.30亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
2.3228 |
2.3228 |
0.0589 |
2.60 |
| 2025-12-31 |
2.2639 |
2.2639 |
0.0054 |
0.24 |
| 2025-12-30 |
2.2585 |
2.2585 |
0.0113 |
0.50 |
| 2025-12-29 |
2.2472 |
2.2472 |
-0.0085 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
2.2557 |
2.2557 |
0.0110 |
0.49 |
| 2025-12-25 |
2.2447 |
2.2447 |
0.0165 |
0.74 |
| 2025-12-24 |
2.2282 |
2.2282 |
0.0247 |
1.12 |
| 2025-12-23 |
2.2035 |
2.2035 |
0.0027 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
2.2008 |
2.2008 |
0.0231 |
1.06 |
| 2025-12-19 |
2.1777 |
2.1777 |
0.0194 |
0.90 |
| 2025-12-18 |
2.1583 |
2.1583 |
-0.0085 |
-0.39 |
| 2025-12-17 |
2.1668 |
2.1668 |
0.0484 |
2.28 |
| 2025-12-16 |
2.1184 |
2.1184 |
-0.0310 |
-1.44 |
| 2025-12-15 |
2.1494 |
2.1494 |
-0.0139 |
-0.64 |
| 2025-12-12 |
2.1633 |
2.1633 |
0.0266 |
1.24 |
| 2025-12-11 |
2.1367 |
2.1367 |
-0.0258 |
-1.19 |
| 2025-12-10 |
2.1625 |
2.1625 |
0.0115 |
0.53 |
| 2025-12-09 |
2.1510 |
2.1510 |
-0.0116 |
-0.54 |
| 2025-12-08 |
2.1626 |
2.1626 |
0.0243 |
1.14 |
| 2025-12-05 |
2.1383 |
2.1383 |
0.0306 |
1.45 |